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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 835.00 | 123 642.00 | 194.00 | 123 835.00 |
AH Fonds commercial | 354 437.00 | | 354 437.00 | 354 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 353.00 | 224 993.00 | 66 360.00 | 291 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 919.00 | 358 768.00 | 427 151.00 | 785 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 331.00 | | 1 262 331.00 | 1 262 331.00 |
BZ Autres créances | 261 406.00 | | 261 406.00 | 261 406.00 |
CF Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 952.00 | | 1 574 952.00 | 1 574 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 871.00 | 358 768.00 | 2 002 104.00 | 2 360 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 136.00 | | | 408 136.00 |
DH Report à nouveau | 245 351.00 | | | 245 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
DL TOTAL (I) | 893 669.00 | | | 893 669.00 |
DP Provisions pour risques | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 590.00 | | | 167 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 186.00 | | | 421 186.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 764.00 | | | 298 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 241.00 | | | 1 054 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 104.00 | | | 2 002 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 241.00 | | | 1 054 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 374.00 | | 2 444 374.00 | 2 444 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 374.00 | | 2 444 374.00 | 2 444 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 317.00 | | | -15 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 102.00 | | | 2 492 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 918.00 | | | 2 361 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 173.00 | | 62 883.00 | 773 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 137.00 | 785 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 137.00 | 301 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 272.00 | | | 478 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 832.00 | | 62 792.00 | 288 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | 91.00 | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 172.00 | 25 002.00 | 35 406.00 | 369 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 437.00 | 205.00 | | 123 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 735.00 | 24 797.00 | 35 406.00 | 245 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 625.00 | 22 217.00 | 15 649.00 | 47 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 625.00 | 22 217.00 | 15 649.00 | 47 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 590.00 | 167 590.00 | | 167 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 764.00 | 298 764.00 | | 298 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 331.00 | 1 262 331.00 | | 1 262 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VI Groupe et associés | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 363.00 | 1 545 755.00 | 1 608.00 | 1 547 363.00 |
VW T.V.A. | 203 387.00 | 203 387.00 | | 203 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 241.00 | 1 054 241.00 | | 1 054 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
ST Autres comptes | 199 986.00 | | | 199 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
YT Sous‐traitance | 441 492.00 | | | 441 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 453.00 | | | 513 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 488.00 | | | 760 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |