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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 123.00 | | 591 123.00 | 591 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 16 009.00 | 23 792.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 103.00 | 140 943.00 | 44 160.00 | 185 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 908.00 | 156 952.00 | 722 957.00 | 879 908.00 |
BT Marchandises | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BZ Autres créances | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 790.00 | | 343 790.00 | 343 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 698.00 | 156 952.00 | 1 066 746.00 | 1 223 698.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 268 290.00 | | | 268 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
DL TOTAL (I) | 435 096.00 | | | 435 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 813.00 | | | 367 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 650.00 | | | 631 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 746.00 | | | 1 066 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 626.00 | | | 374 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 209.00 | | 251 856.00 | 632 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 879 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 224 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | 210 000.00 | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 574.00 | | 15 488.00 | 213 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 513.00 | | 26 368.00 | 37 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 140.00 | 18 970.00 | 4 158.00 | 142 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 140.00 | 18 970.00 | 4 158.00 | 142 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
UX Autres créances clients | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 813.00 | 110 789.00 | 205 078.00 | 367 813.00 |
VI Groupe et associés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 733.00 | 178 112.00 | 62 622.00 | 240 733.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 650.00 | 374 626.00 | 205 078.00 | 631 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
ST Autres comptes | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 797.00 | | | 314 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |