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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
AP Constructions | 2 629 489.00 | 2 357 366.00 | 272 122.00 | 2 629 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 953.00 | 2 359 640.00 | 1 316 313.00 | 3 675 953.00 |
BT Marchandises | 346 659.00 | | 346 659.00 | 346 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 180.00 | 13 803.00 | 104 377.00 | 118 180.00 |
CF Disponibilités | 1 285 692.00 | | 1 285 692.00 | 1 285 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 372.00 | 13 803.00 | 1 737 569.00 | 1 751 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 325.00 | 2 373 443.00 | 3 053 882.00 | 5 427 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 871.00 | | | 181 871.00 |
CU Autres participations | 604 394.00 | | 604 394.00 | 604 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 056.00 | 393 056.00 | | 393 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
DG Autres réserves | 1 110 828.00 | 1 087 532.00 | | 1 110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 342.00 | 47 861.00 | | 385 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 156.00 | 1 777 380.00 | | 2 138 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 748.00 | 661 268.00 | | 573 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 112.00 | 392 724.00 | | 195 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 2 196.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 121.00 | 27 260.00 | | 141 121.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 52 869.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 726.00 | 1 136 317.00 | | 915 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 882.00 | 2 913 697.00 | | 3 053 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 664.00 | 562 569.00 | | 431 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 112.00 | | | 195 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 521.00 | | 127 521.00 | 127 521.00 |
FG Production vendue services | 352 472.00 | | 352 472.00 | 352 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 993.00 | | 479 993.00 | 479 993.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 15 710.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 15 710.00 | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 965.00 | 15 403.00 | | 28 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 965.00 | 15 403.00 | | 28 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 035.00 | 308.00 | | 471 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 968.00 | 4 207.00 | | 132 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 759.00 | 413 408.00 | | 1 008 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 417.00 | 365 546.00 | | 623 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 342.00 | 47 861.00 | | 385 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 636.00 | | 80 171.00 | 4 348 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 789 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 855.00 | 3 675 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 626.00 | 2 886 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 287.00 | | | 3 638 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 349.00 | | 80 171.00 | 710 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 765.00 | 68 535.00 | 722 660.00 | 3 013 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 765.00 | 68 535.00 | 722 660.00 | 3 013 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 296.00 | | 3 493.00 | 17 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 296.00 | | 3 493.00 | 17 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 296.00 | | 3 493.00 | 17 296.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 871.00 | 181 871.00 | | 181 871.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 748.00 | 89 686.00 | 201 702.00 | 573 748.00 |
VI Groupe et associés | 140 111.00 | 140 111.00 | | 140 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 726.00 | 431 664.00 | 201 702.00 | 915 726.00 |