| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 804.00 | 1 904.00 | 1 899.00 | 3 804.00 |
AN Terrains | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
AP Constructions | 417 008.00 | 263 243.00 | 153 765.00 | 417 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 379.00 | 106 496.00 | 25 883.00 | 132 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 412.00 | 299 374.00 | 60 038.00 | 359 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 612.00 | 671 016.00 | 293 596.00 | 964 612.00 |
BT Marchandises | 375 966.00 | | 375 966.00 | 375 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 970.00 | | 173 970.00 | 173 970.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 497 958.00 | | 497 958.00 | 497 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 638.00 | | 1 055 638.00 | 1 055 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 250.00 | 671 016.00 | 1 349 233.00 | 2 020 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 807 046.00 | 703 813.00 | | 807 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 868.00 | 115 233.00 | | 139 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 913.00 | 951 046.00 | | 1 078 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 443.00 | 59 695.00 | | 45 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 499.00 | 92 375.00 | | 164 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 099.00 | 69 154.00 | | 57 099.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 6 966.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 320.00 | 228 190.00 | | 270 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 233.00 | 1 179 235.00 | | 1 349 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 772.00 | 182 997.00 | | 239 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 025.00 | | 63 809.00 | 923 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 221.00 | 964 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 221.00 | 960 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 221.00 | | 63 809.00 | 919 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 024.00 | 41 775.00 | 21 783.00 | 651 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 381.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 501.00 | 41 394.00 | 21 783.00 | 649 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 193.00 | 14 645.00 | 30 548.00 | 45 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 320.00 | 239 772.00 | 30 548.00 | 270 320.00 |