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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 490.00 | 60 415.00 | 5 074.00 | 65 490.00 |
AN Terrains | 451 651.00 | 139 881.00 | 311 770.00 | 451 651.00 |
AP Constructions | 2 172 847.00 | 1 801 440.00 | 371 406.00 | 2 172 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 888.00 | 242 514.00 | 17 374.00 | 259 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 950.00 | 2 270 337.00 | 1 152 613.00 | 3 422 950.00 |
BT Marchandises | 825 223.00 | 13 416.00 | 811 806.00 | 825 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
BZ Autres créances | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 356 341.00 | | 356 341.00 | 356 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 142.00 | 13 416.00 | 2 197 725.00 | 2 211 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 092.00 | 2 283 753.00 | 3 350 338.00 | 5 634 092.00 |
CU Autres participations | 443 887.00 | | 443 887.00 | 443 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 524.00 | 847 524.00 | | 847 524.00 |
DG Autres réserves | 1 371 358.00 | 206 794.00 | | 1 371 358.00 |
DH Report à nouveau | | 1 141 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 553.00 | 22 570.00 | | 365 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 936.00 | 2 411 382.00 | | 2 776 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 845.00 | 288 840.00 | | 263 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 639.00 | 97 249.00 | | 129 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 832.00 | 114 102.00 | | 179 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 567.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | 23 366.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 402.00 | 523 855.00 | | 573 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 338.00 | 2 935 238.00 | | 3 350 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 557.00 | 235 014.00 | | 309 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 048.00 | 3 754.00 | 2 690 803.00 | 2 687 048.00 |
FG Production vendue services | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 454.00 | 3 754.00 | 2 772 209.00 | 2 768 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 677.00 | 226 938.00 | | 162 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 4 858.00 | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | 4 858.00 | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 8 211.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -3 353.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 443.00 | 2 635 074.00 | | 2 996 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 889.00 | 2 612 503.00 | | 2 630 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 553.00 | 22 570.00 | | 365 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 220.00 | | 1 044.00 | 3 421 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 137.00 | | 999.00 | 2 899 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 895.00 | | 45.00 | 446 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 530.00 | 70 715.00 | | 2 140 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 787.00 | 3 745.00 | | 52 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 406.00 | 66 970.00 | | 2 077 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 337.00 | 3 419.00 | 1 373.00 | 7 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337.00 | 3 419.00 | 1 373.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 837.00 | 3 419.00 | 4 873.00 | 10 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | 4 873.00 | |