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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AP Constructions | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 974.00 | 66 120.00 | 6 855.00 | 72 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 789.00 | 32 607.00 | 19 182.00 | 51 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 713.00 | 186 333.00 | 37 380.00 | 223 713.00 |
BT Marchandises | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 105.00 | 21 624.00 | 116 481.00 | 138 105.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 872.00 | 21 624.00 | 318 248.00 | 339 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 585.00 | 207 957.00 | 355 628.00 | 563 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 59 233.00 | 43 463.00 | | 59 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 424.00 | 15 770.00 | | 160 424.00 |
DL TOTAL (I) | 269 125.00 | 108 701.00 | | 269 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 133 734.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 62 130.00 | | 59 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 062.00 | 24 953.00 | | 23 062.00 |
EA Autres dettes | | 27 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 503.00 | 247 828.00 | | 86 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 628.00 | 356 529.00 | | 355 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 700.00 | 3 835.00 | | 101 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 320.00 | 3 835.00 | | 100 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
6T Sur comptes clients | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 814.00 | | 13 190.00 | 34 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 538.00 | 147 194.00 | 11 343.00 | 158 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |