| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
AN Terrains | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
AP Constructions | 670 497.00 | 649 133.00 | 21 364.00 | 670 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 745.00 | 76 977.00 | 25 768.00 | 102 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 065.00 | 288 320.00 | 98 745.00 | 387 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 136 509.00 | | 2 136 509.00 | 2 136 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 189.00 | 1 041 903.00 | 5 564 286.00 | 6 606 189.00 |
BT Marchandises | 2 037 371.00 | | 2 037 371.00 | 2 037 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 746.00 | 78 916.00 | 515 830.00 | 594 746.00 |
BZ Autres créances | 1 039 325.00 | | 1 039 325.00 | 1 039 325.00 |
CF Disponibilités | 2 254 695.00 | | 2 254 695.00 | 2 254 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 130.00 | 78 916.00 | 5 885 214.00 | 5 964 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 320.00 | 1 120 820.00 | 11 449 500.00 | 12 570 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 390.00 | | | 265 390.00 |
CU Autres participations | 3 042 471.00 | | 3 042 471.00 | 3 042 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 720.00 | 468 720.00 | | 468 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 561 281.00 | 6 932 395.00 | | 6 561 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 198.00 | -371 113.00 | | 231 198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 308 072.00 | 7 076 873.00 | | 7 308 072.00 |
DP Provisions pour risques | 206 303.00 | 239 489.00 | | 206 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 303.00 | 239 489.00 | | 206 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 908.00 | 690 870.00 | | 627 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 4 377.00 | | 4 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394 865.00 | 668 541.00 | | 1 394 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 200.00 | 709 418.00 | | 930 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 749.00 | 320 602.00 | | 461 749.00 |
EA Autres dettes | | 3 406.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 070.00 | 304 185.00 | | 516 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 125.00 | 2 701 401.00 | | 3 935 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 500.00 | 10 017 763.00 | | 11 449 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 542.00 | 2 011 026.00 | | 2 036 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 326 254.00 | 891 667.00 | 10 217 921.00 | 9 326 254.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 285 655.00 | 116 313.00 | 401 969.00 | 285 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 611 909.00 | 1 007 981.00 | 10 619 891.00 | 9 611 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 945 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 101 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 735 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 68 600.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 68 600.00 | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 571.00 | 704 596.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 608.00 | 704 596.00 | | 28 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 891.00 | -635 996.00 | | 42 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 752.00 | 59 530.00 | | 84 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 440.00 | 7 129 883.00 | | 11 098 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 242.00 | 7 500 996.00 | | 10 867 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 198.00 | -371 113.00 | | 231 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 557.00 | | 187 099.00 | 6 489 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | 5 349 980.00 | 17 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 467.00 | | 6 606 189.00 | 70 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 357.00 | | 1 228 736.00 | 53 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 493.00 | | 24 599.00 | 1 257 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204 590.00 | | 162 500.00 | 5 204 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 358.00 | 51 330.00 | 48 785.00 | 1 039 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 886.00 | 51 330.00 | 48 785.00 | 1 011 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 489.00 | 206 303.00 | 239 489.00 | 239 489.00 |
6T Sur comptes clients | 24 114.00 | 78 916.00 | 24 114.00 | 24 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 114.00 | 78 916.00 | 24 114.00 | 24 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 603.00 | 285 219.00 | 263 603.00 | 263 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 219.00 | 263 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 200.00 | 930 200.00 | | 930 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 070.00 | 516 070.00 | | 516 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 136 509.00 | 102 890.00 | 2 033 619.00 | 2 136 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 000.00 | 162 500.00 | 8 500.00 | 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 746.00 | 594 746.00 | | 594 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 908.00 | 124 190.00 | 503 718.00 | 627 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 817.00 | 996 817.00 | | 996 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 572.00 | 1 937 452.00 | 2 042 119.00 | 3 979 572.00 |
VW T.V.A. | 178 604.00 | 178 604.00 | | 178 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 260.00 | 2 036 542.00 | 503 718.00 | 2 540 260.00 |