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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AP Constructions | 65 176.00 | 44 587.00 | 20 589.00 | 65 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 138.00 | 6 945.00 | 5 193.00 | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 552.00 | 884 326.00 | 273 226.00 | 1 157 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 823.00 | 938 974.00 | 299 848.00 | 1 238 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 346 870.00 | | 346 870.00 | 346 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 005.00 | | 383 005.00 | 383 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 827.00 | 938 974.00 | 682 853.00 | 1 621 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -81 047.00 | -110 672.00 | | -81 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 214.00 | 29 626.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | -55 064.00 | -62 278.00 | | -55 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 874.00 | 344 814.00 | | 292 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 191.00 | 301 464.00 | | 292 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 29 197.00 | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 19 351.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 110 021.00 | 87 415.00 | | 110 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 917.00 | 782 241.00 | | 737 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 853.00 | 719 963.00 | | 682 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 610.00 | 490 546.00 | | 499 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 307 200.00 | |
FG Production vendue services | 338 876.00 | | 338 876.00 | 338 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 876.00 | | 338 876.00 | 338 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 31 456.00 | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 3 322.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | 22 110.00 | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 25 432.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | 2 274.00 | | -4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 5 541.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 312.00 | 414 443.00 | | 340 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 098.00 | 384 817.00 | | 333 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 214.00 | 29 626.00 | | 7 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 751.00 | | 21 265.00 | 1 237 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 193.00 | 1 238 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 193.00 | 1 234 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 806.00 | | 21 253.00 | 1 233 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 12.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 944.00 | 80 241.00 | 16 210.00 | 874 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 827.00 | 80 241.00 | 16 210.00 | 871 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
UX Autres créances clients | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 874.00 | 54 567.00 | 161 151.00 | 292 874.00 |
VI Groupe et associés | 291 441.00 | 291 441.00 | | 291 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 917.00 | 499 610.00 | 161 151.00 | 737 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 20 054.00 | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | 5 911.00 | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 90 874.00 | 93 138.00 | | 90 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 154.00 | 51 874.00 | | 63 154.00 |
YT Sous‐traitance | 15 105.00 | 13 910.00 | | 15 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 251.00 | 11 114.00 | | 12 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | 3 788.00 | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | 23 842.00 | | 9 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 051.00 | 65 807.00 | | 64 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 863.00 | 26 271.00 | | 23 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 564.00 | 175 948.00 | | 188 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |