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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 280.00 | 50 253.00 | 64 026.00 | 114 280.00 |
AN Terrains | 330 836.00 | | 330 836.00 | 330 836.00 |
AP Constructions | 4 411 301.00 | 2 569 966.00 | 1 841 334.00 | 4 411 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 658.00 | 1 866 812.00 | 677 845.00 | 2 544 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 789.00 | 430 841.00 | 116 948.00 | 547 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991 716.00 | 4 917 874.00 | 3 073 842.00 | 7 991 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 708.00 | | 495 708.00 | 495 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 042 849.00 | | 4 042 849.00 | 4 042 849.00 |
BT Marchandises | 209 330.00 | | 209 330.00 | 209 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 955.00 | 7 310.00 | 688 645.00 | 695 955.00 |
BZ Autres créances | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
CF Disponibilités | 331 257.00 | | 331 257.00 | 331 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 095.00 | 7 310.00 | 5 852 785.00 | 5 860 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 851 812.00 | 4 925 184.00 | 8 926 627.00 | 13 851 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 672 130.00 | 3 596 394.00 | | 3 672 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 722.00 | 75 735.00 | | -162 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 523.00 | 65 807.00 | | 63 523.00 |
DK Provisions réglementées | 98 603.00 | 103 240.00 | | 98 603.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 534.00 | 8 241 177.00 | | 8 071 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 460.00 | 300 954.00 | | 153 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | 1 389.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 439.00 | 253 439.00 | | 409 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 675.00 | 307 674.00 | | 228 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 000.00 | | 33 906.00 |
EA Autres dettes | 27 680.00 | 40 147.00 | | 27 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 092.00 | 936 604.00 | | 855 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 627.00 | 9 219 162.00 | | 8 926 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 162.00 | 935 214.00 | | 853 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 988.00 | | 607 993.00 | 7 531 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 695.00 | 86 570.00 | 7 991 716.00 | 61 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 462.00 | 114 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 695.00 | 10 108.00 | 7 876 693.00 | 61 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 647.00 | | 28 095.00 | 162 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368 597.00 | | 579 898.00 | 7 368 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 300.00 | 476 144.00 | 86 570.00 | 4 528 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 505.00 | 24 210.00 | 76 462.00 | 102 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425 795.00 | 451 933.00 | 10 108.00 | 4 425 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 240.00 | 1 455.00 | 6 092.00 | 103 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | 1 694.00 | 627.00 | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 1 694.00 | 627.00 | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 862.00 | 3 149.00 | 48 099.00 | 150 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455.00 | 47 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 439.00 | 409 439.00 | | 409 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 687 209.00 | 687 209.00 | | 687 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VI Groupe et associés | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 576.00 | 768 191.00 | 9 385.00 | 777 576.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 162.00 | 853 162.00 | | 853 162.00 |