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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 6 726.00 | 944.00 | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 114.00 | 20 649.00 | 1 465.00 | 22 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 151.00 | 636 475.00 | 93 676.00 | 730 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 877.00 | 663 851.00 | 99 026.00 | 762 877.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CF Disponibilités | 265 838.00 | | 265 838.00 | 265 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 487.00 | | 326 487.00 | 326 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 364.00 | 663 851.00 | 425 513.00 | 1 089 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 133 454.00 | 86 734.00 | | 133 454.00 |
DH Report à nouveau | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 093.00 | 55 477.00 | | 36 093.00 |
DL TOTAL (I) | 241 157.00 | 213 820.00 | | 241 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 201.00 | 135 277.00 | | 80 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 093.00 | 5 126.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 46 361.00 | | 41 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 814.00 | 64 731.00 | | 59 814.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 356.00 | 251 816.00 | | 184 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 513.00 | 465 636.00 | | 425 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 356.00 | 251 816.00 | | 184 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 954.00 | | | 773 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 077.00 | 762 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 077.00 | 752 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 343.00 | | | 763 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 550.00 | 34 378.00 | 11 077.00 | 640 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 1 400.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 224.00 | 32 978.00 | 11 077.00 | 635 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
UX Autres créances clients | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 264.00 | 181 264.00 | | 181 264.00 |