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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 942.00 | 185 435.00 | 33 507.00 | 218 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 413.00 | 186 569.00 | 40 845.00 | 227 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 719.00 | 12 927.00 | 62 792.00 | 75 719.00 |
BZ Autres créances | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CF Disponibilités | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 370.00 | 12 927.00 | 512 443.00 | 525 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 784.00 | 199 496.00 | 553 288.00 | 752 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |
DH Report à nouveau | -14 025.00 | -64 493.00 | | -14 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 180.00 | 50 468.00 | | 76 180.00 |
DL TOTAL (I) | 293 789.00 | 217 609.00 | | 293 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 36 384.00 | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 78 806.00 | | 29 556.00 |
EA Autres dettes | 206 192.00 | 265 372.00 | | 206 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 498.00 | 385 661.00 | | 259 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 288.00 | 603 270.00 | | 553 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 962.00 | | 27 006.00 | 213 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 555.00 | 227 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 555.00 | 218 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 491.00 | | 27 006.00 | 205 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 198.00 | 15 926.00 | 13 555.00 | 184 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 064.00 | 15 926.00 | 13 555.00 | 183 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 192.00 | 206 192.00 | | 206 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 683.00 | 115 483.00 | 1 200.00 | 116 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 498.00 | 259 498.00 | | 259 498.00 |