| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476 389.00 | 1 438 778.00 | 37 610.00 | 1 476 389.00 |
AH Fonds commercial | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
AN Terrains | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 479.00 | 116 006.00 | 4 473.00 | 120 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 646.00 | 947 448.00 | 348 197.00 | 1 295 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 015.00 | | 535 015.00 | 535 015.00 |
BF Prêts | 2 526 042.00 | | 2 526 042.00 | 2 526 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 155.00 | 2 561 017.00 | 3 691 137.00 | 6 252 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BT Marchandises | 2 943 478.00 | 124 228.00 | 2 819 249.00 | 2 943 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 746.00 | 116 191.00 | 650 553.00 | 766 746.00 |
BZ Autres créances | 1 055 942.00 | | 1 055 942.00 | 1 055 942.00 |
CF Disponibilités | 666 302.00 | | 666 302.00 | 666 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 361.00 | 240 420.00 | 5 413 940.00 | 5 654 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 516.00 | 2 801 437.00 | 9 105 077.00 | 11 906 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 3 543 750.00 | | 6 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 775.00 | | | 1 722 775.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | -2 144 742.00 | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696 349.00 | -2 576 256.00 | | -2 696 349.00 |
DK Provisions réglementées | 60 999.00 | 89 686.00 | | 60 999.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 402.00 | -1 087 562.00 | | 5 587 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 570.00 | 165 419.00 | | 289 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 570.00 | 165 419.00 | | 289 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | 585 088.00 | | 6 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 819 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 305.00 | 1 478 209.00 | | 2 688 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 976.00 | 313 804.00 | | 319 976.00 |
EA Autres dettes | 212 892.00 | 5 577.00 | | 212 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 105.00 | 6 201 701.00 | | 3 228 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 077.00 | 5 279 557.00 | | 9 105 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 254.00 | 6 201 700.00 | | 3 255 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 556 007.00 | 16 952.00 | 9 572 959.00 | 9 556 007.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 641 951.00 | | 641 951.00 | 641 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 958.00 | 16 952.00 | 10 214 910.00 | 10 197 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 398 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 028.00 | |
GE Autres charges | | | 451 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 488 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 042.00 | 1 126.00 | | 26 042.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 162 082.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 581.00 | 37 431.00 | | 117 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 255.00 | 59 129.00 | | 523 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 836.00 | 96 560.00 | | 640 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 817.00 | 43 382.00 | | 461 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 796.00 | 15 691.00 | | 86 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 983.00 | 18 520.00 | | 636 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 595.00 | 77 593.00 | | 1 185 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 759.00 | 18 967.00 | | -544 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | -623.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 065 007.00 | 14 499 637.00 | | 12 065 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 357.00 | 17 075 893.00 | | 14 761 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 696 349.00 | -2 576 256.00 | | -2 696 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 159.00 | | 3 171 925.00 | 3 335 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 929.00 | 6 252 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 166.00 | 1 617 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 763.00 | 2 009 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 664.00 | | | 1 673 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 834.00 | | 645 853.00 | 1 562 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 661.00 | | 2 526 072.00 | 98 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 797.00 | 72 433.00 | 173 213.00 | 2 661 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 470.00 | 10 123.00 | 3 815.00 | 1 432 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 327.00 | 62 310.00 | 169 398.00 | 1 229 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 686.00 | | 28 687.00 | 89 686.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 419.00 | 757 011.00 | 632 860.00 | 165 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 213.00 | 124 228.00 | 74 213.00 | 74 213.00 |
6T Sur comptes clients | 291 333.00 | 116 191.00 | 291 333.00 | 291 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 752.00 | 240 419.00 | 368 752.00 | 368 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 857.00 | 997 430.00 | 1 030 299.00 | 623 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 449.00 | 535 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636 983.00 | 494 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 612.00 | 2 711 612.00 | | 2 711 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
UP Prêts | 2 526 042.00 | 2 526 042.00 | | 2 526 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
UX Autres créances clients | 762 942.00 | | | 762 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 826 695.00 | | | 826 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 833.00 | 4 539 339.00 | 102 494.00 | 4 641 833.00 |
VW T.V.A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 254.00 | 3 255 254.00 | | 3 255 254.00 |