| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 365.00 | 165 852.00 | 2 513.00 | 168 365.00 |
AH Fonds commercial | 338 472.00 | 18 329.00 | 320 143.00 | 338 472.00 |
AN Terrains | 271 573.00 | 13 793.00 | 257 781.00 | 271 573.00 |
AP Constructions | 1 430 396.00 | 1 264 027.00 | 166 369.00 | 1 430 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535 183.00 | 14 944 240.00 | 1 590 943.00 | 16 535 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 251.00 | 812 233.00 | 118 018.00 | 930 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 705.00 | | 212 705.00 | 212 705.00 |
AX Avances et acomptes | 370 007.00 | | 370 007.00 | 370 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 141 535.00 | 17 220 435.00 | 3 921 100.00 | 21 141 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
BT Marchandises | 1 618 446.00 | | 1 618 446.00 | 1 618 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441 366.00 | 104 353.00 | 6 337 013.00 | 6 441 366.00 |
BZ Autres créances | 314 140.00 | | 314 140.00 | 314 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 982 212.00 | | 3 982 212.00 | 3 982 212.00 |
CF Disponibilités | 659 335.00 | | 659 335.00 | 659 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 358.00 | 104 353.00 | 9 380 005.00 | 9 484 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 625 893.00 | 17 324 788.00 | 13 301 105.00 | 30 625 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 829.00 | | 378 829.00 | 378 829.00 |
CU Autres participations | 1 029 861.00 | | 1 029 861.00 | 1 029 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 200.00 | 1 049 200.00 | | 1 049 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 522 319.00 | 3 223 745.00 | | 3 522 319.00 |
DG Autres réserves | 14 804 072.00 | 12 888 193.00 | | 14 804 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 061.00 | 602 841.00 | | 1 089 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 172.00 | 21 746.00 | | 18 172.00 |
DK Provisions réglementées | 222 210.00 | 100 597.00 | | 222 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 005 882.00 | 5 103 050.00 | | 6 005 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 526.00 | 108 828.00 | | 112 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 526.00 | 108 828.00 | | 112 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 275.00 | 1 763 037.00 | | 1 267 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 829.00 | 16 070.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 680.00 | 3 223 350.00 | | 4 181 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 520.00 | 655 894.00 | | 981 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 807.00 | 137 689.00 | | 112 807.00 |
EA Autres dettes | 236 583.00 | 216 201.00 | | 236 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182 697.00 | 6 412 241.00 | | 7 182 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 105.00 | 11 624 119.00 | | 13 301 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 374 008.00 | 5 130 205.00 | | 6 374 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 936 406.00 | 2 226 490.00 | | 2 936 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 722 936.00 | 362 607.00 | 20 085 544.00 | 19 722 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 552 520.00 | 775 091.00 | 2 327 610.00 | 1 552 520.00 |
FG Production vendue services | 8 311 603.00 | 772 513.00 | 9 084 117.00 | 8 311 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 587 060.00 | 1 910 211.00 | 31 497 271.00 | 29 587 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 575 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 533 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 602 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 852 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 505.00 | 11 600.00 | | 16 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 6 013.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 075.00 | 5 575.00 | | 7 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 895.00 | 55 333.00 | | 12 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 969.00 | 60 908.00 | | 19 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 036.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 508.00 | 76 694.00 | | 134 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 553.00 | 88 730.00 | | 134 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 584.00 | -27 822.00 | | -114 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 464.00 | 51 566.00 | | 145 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 929.00 | 182 802.00 | | 380 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 671 344.00 | 31 390 817.00 | | 31 671 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 582 283.00 | 30 787 975.00 | | 30 582 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 061.00 | 602 841.00 | | 1 089 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 936 406.00 | 2 226 490.00 | | 2 936 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 622 167.00 | | 533 368.00 | 20 622 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 21 141 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 19 537 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 387.00 | | 3 450.00 | 503 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 021 493.00 | | 529 918.00 | 19 021 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 287.00 | | | 1 097 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 531 381.00 | 701 092.00 | 14 000.00 | 16 531 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 618.00 | 13 564.00 | | 170 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 360 764.00 | 687 529.00 | 14 000.00 | 16 360 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 597.00 | 134 508.00 | 12 895.00 | 100 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 828.00 | 32 526.00 | 28 828.00 | 108 828.00 |
6T Sur comptes clients | 103 743.00 | 610.00 | | 103 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 704.00 | 610.00 | | 105 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 129.00 | 167 644.00 | 41 722.00 | 315 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 508.00 | 12 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 680.00 | 4 181 681.00 | | 4 181 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 130.00 | 330 130.00 | | 330 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 012.00 | 296 012.00 | | 296 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 335 589.00 | 6 335 589.00 | | 6 335 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
VB T. V. A. | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 278.00 | 461 418.00 | 805 860.00 | 1 267 278.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 600.00 | 6 810 135.00 | 65 465.00 | 6 875 600.00 |
VW T.V.A. | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 868.00 | 6 374 008.00 | 805 860.00 | 7 179 868.00 |