| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 289 425.00 | 27 457 047.00 | 1 832 378.00 | 29 289 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 326.00 | 1 334 414.00 | 464 912.00 | 1 799 326.00 |
BZ Autres créances | 1 152 703.00 | 69 098.00 | 1 083 605.00 | 1 152 703.00 |
CF Disponibilités | 8 598 734.00 | | 8 598 734.00 | 8 598 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 569 690.00 | 1 403 513.00 | 10 166 177.00 | 11 569 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 859 115.00 | 28 860 560.00 | 11 998 555.00 | 40 859 115.00 |
CU Autres participations | 29 289 425.00 | 27 457 047.00 | 1 832 378.00 | 29 289 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 114.00 | 42 555 114.00 | | 55 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 435 898.00 | 9 435 898.00 | | 9 435 898.00 |
DH Report à nouveau | -8 944 595.00 | -1 927 000.00 | | -8 944 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608 353.00 | -58 017 595.00 | | 2 608 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 771.00 | -7 953 582.00 | | 3 154 771.00 |
DP Provisions pour risques | 3 403 433.00 | 4 165 306.00 | | 3 403 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 781 843.00 | 18 960 466.00 | | 3 781 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 185 276.00 | 23 125 771.00 | | 7 185 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 206.00 | 1 844 609.00 | | 47 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 062.00 | 14 000 248.00 | | 694 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 709.00 | 2 808 112.00 | | 607 709.00 |
EA Autres dettes | 121 246.00 | 233 387.00 | | 121 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 508.00 | 18 886 356.00 | | 1 658 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 555.00 | 34 058 545.00 | | 11 998 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 508.00 | 18 867 369.00 | | 1 658 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 206.00 | 1 837 409.00 | | 47 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
FG Production vendue services | 2 981 527.00 | 100 601.00 | 3 082 128.00 | 2 981 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 663.00 | 100 601.00 | 3 086 264.00 | 2 985 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -108 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 023 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 406 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 379 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 210 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -652.00 | 867 867.00 | | -652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -221.00 | 27 655.00 | | -221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 630.00 | | | 363 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 671.00 | 20 538 382.00 | | 30 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 864 865.00 | 18 079 488.00 | | 16 864 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 259 166.00 | 38 617 870.00 | | 17 259 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 159 276.00 | 15 290 705.00 | | 11 159 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 999 990.00 | 16 898 113.00 | | 10 999 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 686 242.00 | 24 978 879.00 | | 1 686 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 845 508.00 | 57 167 697.00 | | 23 845 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586 342.00 | -18 549 827.00 | | -6 586 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | -7.00 | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 325 149.00 | 183 472 032.00 | | 36 325 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 716 796.00 | 241 489 626.00 | | 33 716 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608 353.00 | -58 017 595.00 | | 2 608 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 289 339.00 | | 76.00 | 40 289 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 999 990.00 | 29 289 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999 990.00 | 29 289 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 289 339.00 | | 76.00 | 40 289 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 125 771.00 | 1 946 242.00 | 17 886 737.00 | 23 125 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 078.00 | -122 078.00 | | 122 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880 226.00 | 1 334 414.00 | 1 880 226.00 | 1 880 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 306.00 | 36 351.00 | 153 559.00 | 186 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 669 084.00 | 1 248 688.00 | 14 057 212.00 | 41 669 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 794 855.00 | 3 194 930.00 | 31 943 949.00 | 64 794 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508 688.00 | 3 055 657.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 023 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 686 242.00 | 16 864 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 062.00 | 694 062.00 | | 694 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 991.00 | 307 991.00 | | 307 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 995.00 | 263 995.00 | | 263 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 326.00 | | | 1 799 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
VC Groupe et associés | 979 655.00 | | | 979 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VI Groupe et associés | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
VP Divers | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 029.00 | 2 952 029.00 | | 2 952 029.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 508.00 | 1 658 508.00 | | 1 658 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |