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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 419 536.00 | 14 305 299.00 | 181 114 237.00 | 195 419 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 419 536.00 | 14 305 299.00 | 181 114 237.00 | 195 419 536.00 |
CU Autres participations | 195 400 237.00 | 14 286 000.00 | 181 114 237.00 | 195 400 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 181 734.00 | 105 181 734.00 | | 105 181 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625 487.00 | 9 625 487.00 | | 9 625 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 518 174.00 | 10 518 174.00 | | 10 518 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 328 612.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 701 959.00 | -10 065 565.00 | | -1 701 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 910 369.00 | 8 034 994.00 | | 22 910 369.00 |
DL TOTAL (I) | 146 533 807.00 | 123 623 438.00 | | 146 533 807.00 |
DP Provisions pour risques | 7 153.00 | 7 215.00 | | 7 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 153.00 | 7 215.00 | | 7 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 565 372.00 | 57 515 917.00 | | 34 565 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 9 668.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 573 277.00 | 57 525 585.00 | | 34 573 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 114 237.00 | 181 156 237.00 | | 181 114 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 235 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 235 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 917 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 908 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 237 074.00 | 9 938 430.00 | | 23 237 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 704.00 | 1 903 435.00 | | 326 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 910 369.00 | 8 034 994.00 | | 22 910 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 419 536.00 | | | 195 419 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 400 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 419 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 400 237.00 | | | 195 400 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 215.00 | | 62.00 | 7 215.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 263 299.00 | 42 000.00 | | 14 263 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 270 514.00 | 42 000.00 | 62.00 | 14 270 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 565 372.00 | 34 565 372.00 | | 34 565 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 573 277.00 | 34 573 277.00 | | 34 573 277.00 |