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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 648 812.00 | 647 740.00 | 1 072.00 | 648 812.00 |
AN Terrains | 2 109 811.00 | 1 230 685.00 | 879 125.00 | 2 109 811.00 |
AP Constructions | 14 464 360.00 | 12 744 208.00 | 1 720 152.00 | 14 464 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 784.00 | 1 901 349.00 | 182 434.00 | 2 083 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 629.00 | 3 760 510.00 | 272 118.00 | 4 032 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
AX Avances et acomptes | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 433 912.00 | 20 292 112.00 | 3 141 800.00 | 23 433 912.00 |
BT Marchandises | 17 083 168.00 | 957 636.00 | 16 125 532.00 | 17 083 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 422 086.00 | 540 363.00 | 17 881 722.00 | 18 422 086.00 |
BZ Autres créances | 5 419 689.00 | | 5 419 689.00 | 5 419 689.00 |
CF Disponibilités | 1 888 751.00 | | 1 888 751.00 | 1 888 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 310.00 | | 219 310.00 | 219 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 054 906.00 | 1 497 999.00 | 41 556 906.00 | 43 054 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 488 821.00 | 21 790 111.00 | 44 698 709.00 | 66 488 821.00 |
CU Autres participations | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 735 818.00 | 3 735 818.00 | | 3 735 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 139.00 | 3 245 139.00 | | 3 245 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 582.00 | 373 582.00 | | 373 582.00 |
DG Autres réserves | 1 414 680.00 | 1 414 680.00 | | 1 414 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 410.00 | 2 946 752.00 | | 1 515 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 549.00 | 568 657.00 | | 3 130 549.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083 341.00 | 774 754.00 | | 2 083 341.00 |
DL TOTAL (I) | 15 498 521.00 | 13 059 384.00 | | 15 498 521.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 308 830.00 | 1 336 271.00 | | 1 308 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345 830.00 | 1 373 271.00 | | 1 345 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371 791.00 | 4 430 379.00 | | 4 371 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 446.00 | | | 1 450 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238 495.00 | 15 633 053.00 | | 16 238 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253 963.00 | 3 014 568.00 | | 4 253 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 274.00 | 110 035.00 | | 147 274.00 |
EA Autres dettes | 1 382 367.00 | 1 261 946.00 | | 1 382 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 020.00 | 9 300.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 854 358.00 | 24 459 283.00 | | 27 854 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 698 709.00 | 38 891 938.00 | | 44 698 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450 446.00 | | | 1 450 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 282 335.00 | 116 016.00 | 106 398 352.00 | 106 282 335.00 |
FG Production vendue services | 2 032 986.00 | | 2 032 986.00 | 2 032 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 315 322.00 | 116 016.00 | 108 431 338.00 | 108 315 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 913 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 747 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 136 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 648 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 653 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 725 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 597.00 | 1 438 870.00 | | 556 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 186.00 | 57 787.00 | | 54 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 784.00 | 1 508 872.00 | | 610 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 000.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 503.00 | 1 434 335.00 | | 105 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362 774.00 | 85 721.00 | | 1 362 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 363.00 | 1 523 057.00 | | 1 468 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857 579.00 | -14 184.00 | | -857 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 113.00 | | | 717 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500 714.00 | 53 113.00 | | 1 500 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 566 816.00 | 91 595 968.00 | | 110 566 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 436 267.00 | 91 027 310.00 | | 107 436 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 549.00 | 568 657.00 | | 3 130 549.00 |