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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 952.00 | 1 678.00 | 2 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 651 726.00 | 118 450.00 | 533 276.00 | 651 726.00 |
AP Constructions | 3 723 756.00 | 2 135 702.00 | 1 588 054.00 | 3 723 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 354.00 | 597 912.00 | 306 442.00 | 904 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 756.00 | 643 067.00 | 199 689.00 | 842 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 014.00 | | 391 014.00 | 391 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 638 470.00 | 3 496 083.00 | 3 142 387.00 | 6 638 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CF Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 462.00 | | 188 462.00 | 188 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 933.00 | 3 496 083.00 | 3 330 850.00 | 6 826 933.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848 688.00 | | | 3 848 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 501.00 | | | -1 655 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 587.00 | | | -466 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 653.00 | | | 1 727 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 258.00 | | | 184 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 111.00 | | | 1 385 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 196.00 | | | 1 603 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 850.00 | | | 3 330 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 608.00 | | | 1 458 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
FG Production vendue services | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
FM Production stockée | | | 25 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 619.00 | | | 291 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 206.00 | | | 758 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 587.00 | | | -466 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 382.00 | | 303 432.00 | 6 425 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 343.00 | 6 638 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 343.00 | 6 513 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 526.00 | | 303 422.00 | 6 300 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 10.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 028.00 | 352 163.00 | 74 108.00 | 3 218 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 877.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 953.00 | 351 286.00 | 74 108.00 | 3 217 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 882.00 | | 4 828.00 | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | 4 828.00 | 5 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 111.00 | 1 385 111.00 | | 1 385 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 018.00 | 39 430.00 | 144 588.00 | 184 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 087.00 | 27 810.00 | 276.00 | 28 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 196.00 | 1 458 608.00 | 144 588.00 | 1 603 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
ST Autres comptes | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725.00 | | | 725.00 |
YT Sous‐traitance | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 191.00 | | | 211 191.00 |