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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 433.00 | 7 180.00 | 25 253.00 | 32 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 774.00 | 408 569.00 | 14 205.00 | 422 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 318.00 | 843 940.00 | 304 377.00 | 1 148 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 525.00 | 1 259 689.00 | 343 836.00 | 1 603 525.00 |
BT Marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
CF Disponibilités | 176 378.00 | | 176 378.00 | 176 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 136.00 | | 333 136.00 | 333 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 662.00 | 1 259 689.00 | 676 972.00 | 1 936 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
DK Provisions réglementées | 252 701.00 | | | 252 701.00 |
DL TOTAL (I) | 529 149.00 | | | 529 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 823.00 | | | 147 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 972.00 | | | 676 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 823.00 | | | 147 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 856.00 | | 45 669.00 | 1 557 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 423.00 | | 45 669.00 | 1 525 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 690.00 | 61 999.00 | | 1 197 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 510.00 | 61 999.00 | | 1 190 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 815.00 | 48 729.00 | 57 843.00 | 261 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 815.00 | 48 729.00 | 57 843.00 | 261 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 815.00 | 48 729.00 | 57 843.00 | 261 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 729.00 | 57 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VI Groupe et associés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |