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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 396.00 | 99 663.00 | 23 733.00 | 123 396.00 |
AN Terrains | 778 085.00 | | 778 085.00 | 778 085.00 |
AP Constructions | 4 639 562.00 | 4 028 928.00 | 610 634.00 | 4 639 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 969.00 | 1 724 040.00 | 65 929.00 | 1 789 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 845.00 | 1 755 196.00 | 319 649.00 | 2 074 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 512 919.00 | | 2 512 919.00 | 2 512 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 910 816.00 | 7 607 827.00 | 7 302 989.00 | 14 910 816.00 |
BT Marchandises | 24 249 427.00 | | 24 249 427.00 | 24 249 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 770.00 | | 819 770.00 | 819 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 105 586.00 | 377 901.00 | 10 727 685.00 | 11 105 586.00 |
BZ Autres créances | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 510.00 | | 501 510.00 | 501 510.00 |
CF Disponibilités | 6 557 422.00 | | 6 557 422.00 | 6 557 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 412 737.00 | 377 901.00 | 43 034 836.00 | 43 412 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 323 553.00 | 7 985 728.00 | 50 337 825.00 | 58 323 553.00 |
CU Autres participations | 2 939 904.00 | | 2 939 904.00 | 2 939 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 680.00 | 1 003 680.00 | | 1 003 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
DG Autres réserves | 32 968 991.00 | 31 677 475.00 | | 32 968 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 119.00 | 1 291 516.00 | | 3 423 119.00 |
DL TOTAL (I) | 37 496 158.00 | 34 073 039.00 | | 37 496 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 836.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 993.00 | 111 627.00 | | 108 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 993.00 | 211 463.00 | | 108 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 652.00 | 831 984.00 | | 408 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 391.00 | 704 255.00 | | 709 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 954.00 | 7 935.00 | | 37 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 490.00 | 5 187 449.00 | | 8 681 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 419.00 | 1 366 326.00 | | 2 694 419.00 |
EA Autres dettes | 200 768.00 | 167 306.00 | | 200 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 732 674.00 | 8 265 255.00 | | 12 732 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 337 825.00 | 42 549 757.00 | | 50 337 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 327 876.00 | 802 118.00 | 47 129 994.00 | 46 327 876.00 |
FD Production vendue biens | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
FG Production vendue services | 1 032 858.00 | 2 374.00 | 1 035 232.00 | 1 032 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 423 551.00 | 804 492.00 | 48 228 043.00 | 47 423 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 228 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 128 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 382 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 819 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 747.00 | 320 673.00 | | 113 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 6 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 684.00 | 157 550.00 | | 144 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 931.00 | 484 723.00 | | 261 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 118.00 | 86 969.00 | | 85 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 118.00 | 86 969.00 | | 85 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 813.00 | 397 754.00 | | 176 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352 496.00 | 442 597.00 | | 1 352 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 525 842.00 | 32 697 164.00 | | 48 525 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 102 723.00 | 31 405 648.00 | | 45 102 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 119.00 | 1 291 516.00 | | 3 423 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 186 000.00 | | 316 991.00 | 15 186 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 063.00 | 5 504 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 175.00 | 14 910 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 096.00 | 123 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 016.00 | 9 282 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 318.00 | | 62 174.00 | 74 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 564.00 | | 225 913.00 | 9 130 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981 118.00 | | 28 904.00 | 5 981 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380 539.00 | 314 399.00 | 87 111.00 | 7 380 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 318.00 | 38 441.00 | 13 096.00 | 74 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306 221.00 | 275 958.00 | 74 015.00 | 7 306 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 627.00 | 108 993.00 | 211 627.00 | 11 627.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 463.00 | 108 993.00 | 211 463.00 | 211 463.00 |
6T Sur comptes clients | 345 625.00 | 77 124.00 | 44 848.00 | 345 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 623.00 | 77 124.00 | 44 848.00 | 345 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 088.00 | 186 117.00 | 256 311.00 | 557 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 490.00 | 8 681 490.00 | | 8 681 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 339.00 | 503 339.00 | | 503 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 723.00 | 642 723.00 | | 642 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932 408.00 | 932 408.00 | | 932 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 512 919.00 | | 2 512 919.00 | 2 512 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
UX Autres créances clients | 10 651 557.00 | 10 651 557.00 | | 10 651 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 029.00 | 454 029.00 | | 454 029.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 576.00 | 291 211.00 | 112 365.00 | 403 576.00 |
VI Groupe et associés | 709 391.00 | 709 391.00 | | 709 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 223.00 | | | 424 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 849 663.00 | 11 284 608.00 | 2 565 055.00 | 13 849 663.00 |
VW T.V.A. | 469 389.00 | 469 389.00 | | 469 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 694 720.00 | 12 582 355.00 | 112 365.00 | 12 694 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 975 047.00 | | | 1 975 047.00 |
ST Autres comptes | 1 818 373.00 | | | 1 818 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787 081.00 | | | 787 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 306 340.00 | | | 1 306 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 431.00 | | | 211 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 966.00 | | | 417 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 880 163.00 | | | 14 880 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 436 683.00 | | | 3 436 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 580 501.00 | | | 4 580 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |