| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AH Fonds commercial | | | 10.00 | |
AN Terrains | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
AP Constructions | 1 359 840.00 | 440 889.00 | 918 950.00 | 1 359 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 022.00 | 321 658.00 | 66 363.00 | 388 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 305.00 | 68 778.00 | 24 528.00 | 93 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 755.00 | 845 037.00 | 1 106 719.00 | 1 951 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 933.00 | 3 161.00 | 516 772.00 | 519 933.00 |
BN En cours de production de biens | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 149.00 | 1 962.00 | 138 187.00 | 140 149.00 |
BT Marchandises | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 175.00 | | 745 175.00 | 745 175.00 |
BZ Autres créances | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
CF Disponibilités | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 545.00 | 5 123.00 | 1 827 422.00 | 1 832 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 301.00 | 850 160.00 | 2 934 140.00 | 3 784 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 876 957.00 | 876 957.00 | | 876 957.00 |
DH Report à nouveau | 83 007.00 | 158 779.00 | | 83 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 124 228.00 | | 2 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21.00 | 405.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 207.00 | 1 424 288.00 | | 1 226 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 230.00 | 933 629.00 | | 841 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 533.00 | 613 375.00 | | 663 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 166.00 | 187 481.00 | | 153 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | 969.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 933.00 | 1 763 925.00 | | 1 707 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 140.00 | 3 188 212.00 | | 2 934 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 757.00 | 938 756.00 | | 968 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 518.00 | 31 518.00 | |
FD Production vendue biens | 3 360 347.00 | 75 142.00 | 3 435 489.00 | 3 360 347.00 |
FG Production vendue services | | 3 505.00 | 3 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 347.00 | 110 165.00 | 3 470 512.00 | 3 360 347.00 |
FM Production stockée | | | -41 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | 471.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 3 247.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 929.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 929.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 2 318.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 48 884.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 138.00 | 3 773 647.00 | | 3 444 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 833.00 | 3 649 419.00 | | 3 441 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | 124 228.00 | | 2 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 787.00 | | 92 968.00 | 1 858 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 076.00 | | 92 968.00 | 1 845 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 625.00 | 76 412.00 | | 768 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 914.00 | 76 412.00 | | 754 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 615.00 | 5 123.00 | 5 615.00 | 5 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | 5 123.00 | 5 615.00 | 5 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | 5 123.00 | 5 615.00 | 5 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 123.00 | 5 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 533.00 | 663 533.00 | | 663 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 745 175.00 | 745 175.00 | | 745 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VC Groupe et associés | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 122.00 | 94 946.00 | 505 806.00 | 834 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
VP Divers | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 471.00 | 921 471.00 | | 921 471.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 933.00 | 968 757.00 | 505 806.00 | 1 707 933.00 |