| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 878.00 | 1 183 888.00 | 90 990.00 | 1 274 878.00 |
AH Fonds commercial | 930 764.00 | | 930 764.00 | 930 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 987.00 | 4 120.00 | 22 867.00 | 26 987.00 |
AN Terrains | 3 788 247.00 | 1 736 184.00 | 2 052 063.00 | 3 788 247.00 |
AP Constructions | 128 905 381.00 | 91 590 043.00 | 37 315 338.00 | 128 905 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 095 027.00 | 26 983 320.00 | 4 111 707.00 | 31 095 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 531 264.00 | 14 016 009.00 | 4 515 255.00 | 18 531 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 137 651.00 | | 2 137 651.00 | 2 137 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 270 351.00 | 348 854 929.00 | 146 415 422.00 | 495 270 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 156.00 | | 1 062 156.00 | 1 062 156.00 |
BT Marchandises | 140 886.00 | | 140 886.00 | 140 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795 745.00 | 1 676 992.00 | 5 118 752.00 | 6 795 745.00 |
BZ Autres créances | 17 282 482.00 | 51 000.00 | 17 231 482.00 | 17 282 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 782.00 | 5 624.00 | 1 159.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 2 539 686.00 | | 2 539 686.00 | 2 539 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 827 737.00 | 1 733 616.00 | 26 094 120.00 | 27 827 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 634 994.00 | 350 588 545.00 | 173 046 449.00 | 523 634 994.00 |
CU Autres participations | 308 485 914.00 | 213 341 365.00 | 95 144 549.00 | 308 485 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 530 872.00 | | 530 872.00 | 530 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 830 188.00 | 4 830 188.00 | | 4 830 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 091 535.00 | 32 091 535.00 | | 32 091 535.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 921 127.00 | 921 127.00 | | 921 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 198.00 | 485 198.00 | | 485 198.00 |
DG Autres réserves | 18 887 303.00 | 18 887 303.00 | | 18 887 303.00 |
DH Report à nouveau | 161 264 644.00 | 143 294 543.00 | | 161 264 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 835 914.00 | 17 970 100.00 | | -89 835 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 253 461.00 | 11 755 963.00 | | 10 253 461.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343 506.00 | 3 124 909.00 | | 3 343 506.00 |
DL TOTAL (I) | 142 241 048.00 | 233 360 866.00 | | 142 241 048.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 202.00 | 779 892.00 | | 1 633 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 725.00 | 222 897.00 | | 240 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873 927.00 | 1 002 789.00 | | 1 873 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 518.00 | 383 018.00 | | 395 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 036.00 | 5 535 129.00 | | 4 649 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 848 706.00 | 8 730 651.00 | | 7 848 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 423 229.00 | 10 469 404.00 | | 12 423 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 647.00 | 1 764 217.00 | | 1 212 647.00 |
EA Autres dettes | 1 256 450.00 | 1 082 643.00 | | 1 256 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102 634.00 | 4 717 364.00 | | 1 102 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 890 921.00 | 32 685 127.00 | | 28 890 921.00 |
ED (V) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 046 449.00 | 267 048 782.00 | | 173 046 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
FG Production vendue services | 49 402 446.00 | | 49 402 446.00 | 49 402 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 564 546.00 | | 49 564 546.00 | 49 564 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 085 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 567 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 030 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 087 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 130 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 211 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 926 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 942 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 654 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 699 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 265 420.00 | 5 328 439.00 | | 5 265 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 730.00 | 141 377.00 | | 188 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456 888.00 | 5 469 816.00 | | 5 456 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 961.00 | -632.00 | | 488 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | 15 000.00 | | 11 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141 254.00 | 724 031.00 | | 1 141 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 695.00 | 738 398.00 | | 1 641 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815 193.00 | 4 731 418.00 | | 3 815 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 227.00 | -1 082.00 | | -48 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 830 219.00 | 95 563 896.00 | | 69 830 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 666 133.00 | 77 593 796.00 | | 159 666 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 835 914.00 | 17 970 100.00 | | -89 835 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 743 690.00 | 8 795 917.00 | 26 043.00 | 126 743 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 916.00 | 103 092.00 | | 1 084 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 658 773.00 | 8 692 826.00 | 26 043.00 | 125 658 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 124 909.00 | 388 589.00 | 169 991.00 | 3 124 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 789.00 | 933 234.00 | 62 096.00 | 1 002 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674 859.00 | 307 342.00 | 305 209.00 | 1 674 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 179 383.00 | 99 219 545.00 | 323 947.00 | 116 179 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 307 081.00 | 100 541 368.00 | 556 035.00 | 120 307 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 911.00 | 305 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 912 203.00 | 62 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141 254.00 | 188 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 518.00 | 395 518.00 | | 395 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 848 706.00 | 7 848 706.00 | | 7 848 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015 514.00 | 4 015 514.00 | | 4 015 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264 543.00 | 5 264 543.00 | | 5 264 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 647.00 | 1 212 647.00 | | 1 212 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 450.00 | 1 256 450.00 | | 1 256 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102 634.00 | 1 102 634.00 | | 1 102 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
UX Autres créances clients | 999 819.00 | 999 819.00 | | 999 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808 744.00 | 1 808 744.00 | | 1 808 744.00 |
VB T. V. A. | 999 819.00 | 999 819.00 | | 999 819.00 |
VC Groupe et associés | 7 133 938.00 | 7 133 938.00 | | 7 133 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 7 604 345.00 | 7 604 345.00 | | 7 604 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585 836.00 | 2 585 836.00 | | 2 585 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 681.00 | 1 436 681.00 | | 1 436 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 872.00 | 530 872.00 | | 530 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 686 963.00 | 24 686 963.00 | | 24 686 963.00 |
VW T.V.A. | 557 337.00 | 557 337.00 | | 557 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 241 885.00 | 24 241 885.00 | | 24 241 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 563.00 | | | 563.00 |