| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 3 984.00 | 15 063.00 | 19 047.00 |
AN Terrains | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
AP Constructions | 238 621.00 | 236 386.00 | 2 234.00 | 238 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783 373.00 | 393 323.00 | 4 390 049.00 | 4 783 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 515.00 | 55 606.00 | 910.00 | 56 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 811.00 | 689 300.00 | 4 514 511.00 | 5 203 811.00 |
BN En cours de production de biens | 561 979.00 | | 561 979.00 | 561 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216 571.00 | 1 234 783.00 | 7 981 788.00 | 9 216 571.00 |
BZ Autres créances | 14 026 838.00 | 11 516.00 | 14 015 322.00 | 14 026 838.00 |
CF Disponibilités | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 870 039.00 | 1 246 299.00 | 22 623 740.00 | 23 870 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 073 850.00 | 1 935 599.00 | 27 138 251.00 | 29 073 850.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 155 104.00 | 2 156 112.00 | | 2 155 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 99.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470 001.00 | 2 022 765.00 | | 3 470 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 145.00 | 4 395 103.00 | | 5 842 145.00 |
DP Provisions pour risques | 474 975.00 | 145 081.00 | | 474 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 435 687.00 | 2 500 213.00 | | 2 435 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 910 663.00 | 2 645 294.00 | | 2 910 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | 26 617.00 | | 5 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 827.00 | 368 591.00 | | 720 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421 623.00 | 1 270 308.00 | | 1 421 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 409.00 | 5 189 102.00 | | 5 319 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 597.00 | 429 842.00 | | 355 597.00 |
EA Autres dettes | 7 959 230.00 | 8 010 399.00 | | 7 959 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603 737.00 | 2 673 013.00 | | 2 603 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 385 443.00 | 17 967 872.00 | | 18 385 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 138 251.00 | 25 008 269.00 | | 27 138 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 631 267.00 | | 20 631 267.00 | 20 631 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 631 267.00 | | 20 631 267.00 | 20 631 267.00 |
FM Production stockée | | | 540 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 918 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 508 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 294.00 | |
GE Autres charges | | | 45 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 522 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 911 360.00 | | | 3 911 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 877.00 | 14 096.00 | | 708 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631 564.00 | 14 096.00 | | 4 631 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | -3 973.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071 837.00 | | | 1 071 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 734.00 | 37 317.00 | | 54 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 571.00 | 33 344.00 | | 1 129 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501 994.00 | -19 248.00 | | 3 501 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 857.00 | 14 374.00 | | 19 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 426.00 | 738 125.00 | | 1 431 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 573 220.00 | 25 016 921.00 | | 28 573 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 103 219.00 | 22 994 156.00 | | 25 103 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470 001.00 | 2 022 765.00 | | 3 470 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 000.00 | 38 000.00 | 782 000.00 | 1 433 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 000.00 | 34 000.00 | 782 000.00 | 1 433 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 437 000.00 | 634 000.00 | 694 000.00 | 2 437 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | 370 000.00 | 45 000.00 | 208 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195 000.00 | 40 000.00 | | 1 195 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644 000.00 | 674 000.00 | 694 000.00 | 3 644 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852 000.00 | 1 044 000.00 | 739 000.00 | 3 852 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 709 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 000.00 | 5 319 000.00 | | 5 319 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959 000.00 | 7 959 000.00 | | 7 959 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 217 000.00 | 9 217 000.00 | | 9 217 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VP Divers | 14 027 000.00 | 14 027 000.00 | | 14 027 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 244 000.00 | 23 244 000.00 | | 23 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 360 000.00 | 14 360 000.00 | | 14 360 000.00 |