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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | 16 344.00 | 324.00 | 16 669.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 217.00 | 1 409 159.00 | 268 057.00 | 1 677 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 360.00 | 278 050.00 | 49 310.00 | 327 360.00 |
BF Prêts | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 489.00 | 1 703 554.00 | 408 935.00 | 2 112 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 810.00 | | 355 810.00 | 355 810.00 |
BN En cours de production de biens | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 743.00 | | 204 743.00 | 204 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 147.00 | 243.00 | 441 903.00 | 442 147.00 |
BZ Autres créances | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
CF Disponibilités | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 280.00 | 243.00 | 1 344 036.00 | 1 344 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 770.00 | 1 703 797.00 | 1 752 972.00 | 3 456 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 807 060.00 | 530 571.00 | | 807 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 381.00 | 276 488.00 | | 135 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 968.00 | 67 453.00 | | 44 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 600.00 | 1 204 703.00 | | 1 317 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 792.00 | 27 288.00 | | 14 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 113.00 | 168 484.00 | | 143 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 281.00 | 181 623.00 | | 204 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 184.00 | 123 423.00 | | 73 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 371.00 | 500 819.00 | | 435 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 972.00 | 1 705 523.00 | | 1 752 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 474.00 | | 33 210.00 | 2 088 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 174.00 | 91 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 194.00 | 2 112 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 2 004 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 486.00 | | 31 112.00 | 1 973 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 319.00 | | 2 097.00 | 98 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 378.00 | 76 176.00 | | 1 627 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 634.00 | 710.00 | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 744.00 | 75 466.00 | | 1 611 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 281.00 | 204 281.00 | | 204 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UP Prêts | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
UX Autres créances clients | 441 904.00 | 441 904.00 | | 441 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 792.00 | 12 669.00 | 2 124.00 | 14 792.00 |
VI Groupe et associés | 143 113.00 | 143 113.00 | | 143 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 803.00 | 579 316.00 | 91 487.00 | 670 803.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 681.00 | 441 557.00 | 2 124.00 | 443 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |