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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 664.00 | 31 166.00 | 10 498.00 | 41 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 033.00 | 31 166.00 | 3 087 866.00 | 3 119 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 181 559.00 | | 181 559.00 | 181 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 405.00 | | 471 405.00 | 471 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 437.00 | 31 166.00 | 3 559 271.00 | 3 590 437.00 |
CU Autres participations | 3 077 369.00 | | 3 077 369.00 | 3 077 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 821.00 | 2 198 821.00 | | 2 198 821.00 |
DG Autres réserves | 440 768.00 | 390 387.00 | | 440 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 860.00 | 450 381.00 | | 170 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 115.00 | 3 132 254.00 | | 2 903 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 552.00 | 207 769.00 | | 408 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 37 331.00 | | 30 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 599.00 | 331 004.00 | | 216 599.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 156.00 | 576 186.00 | | 656 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 271.00 | 3 708 440.00 | | 3 559 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 156.00 | 576 186.00 | | 656 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 552.00 | | | 408 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 352.00 | | 467 352.00 | 467 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 352.00 | | 467 352.00 | 467 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 897.00 | 168 952.00 | | 56 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 187.00 | 1 292 651.00 | | 472 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 326.00 | 842 270.00 | | 301 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 860.00 | 450 381.00 | | 170 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 033.00 | | | 3 119 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077 369.00 | | | 3 077 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 435.00 | 2 731.00 | | 28 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | 2 731.00 | | 28 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 277 356.00 | | | 277 356.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 408 552.00 | 408 552.00 | | 408 552.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 496.00 | 289 496.00 | | 289 496.00 |
VW T.V.A. | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 156.00 | 656 156.00 | | 656 156.00 |