| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 861.00 | 106 055.00 | 1 805.00 | 107 861.00 |
AN Terrains | 157 778.00 | 85 616.00 | 72 162.00 | 157 778.00 |
AP Constructions | 2 708 371.00 | 2 562 974.00 | 145 397.00 | 2 708 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 035.00 | 252 094.00 | 9 940.00 | 262 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 206.00 | 90 212.00 | 5 994.00 | 96 206.00 |
AX Avances et acomptes | 3 465.00 | | 3 468.00 | 3 465.00 |
BF Prêts | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 557.00 | 3 096 954.00 | 472 602.00 | 3 569 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BT Marchandises | 2 972 174.00 | 159 361.00 | 2 812 812.00 | 2 972 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 214.00 | | 5 026 214.00 | 5 026 214.00 |
BZ Autres créances | 346 444.00 | | 346 444.00 | 346 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310 651.00 | 86 232.00 | 2 224 419.00 | 2 310 651.00 |
CF Disponibilités | 8 138 097.00 | | 8 138 097.00 | 8 138 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 668.00 | | 1 105 668.00 | 1 105 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 948 109.00 | 245 593.00 | 19 702 515.00 | 19 948 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 149.00 | 3 342 548.00 | 20 190 601.00 | 23 533 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 520.00 | 1 559 520.00 | | 1 559 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 378 714.00 | 6 378 714.00 | | 6 378 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 183.00 | 385 183.00 | | 385 183.00 |
DH Report à nouveau | 4 417 445.00 | 3 423 856.00 | | 4 417 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 234.00 | 993 586.00 | | 1 021 234.00 |
DK Provisions réglementées | 58 071.00 | 71 939.00 | | 58 071.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034 882.00 | 13 027 516.00 | | 14 034 882.00 |
DP Provisions pour risques | 15 483.00 | 1 938.00 | | 15 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 483.00 | 1 938.00 | | 15 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 1 943.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 785.00 | 121 460.00 | | 115 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 179.00 | 2 426 418.00 | | 2 942 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 594.00 | 905 854.00 | | 555 594.00 |
EA Autres dettes | 2 524 735.00 | 2 337 453.00 | | 2 524 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 234.00 | 5 793 130.00 | | 6 140 234.00 |
ED (V) | 1.00 | 1 109.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 190 601.00 | 18 823 693.00 | | 20 190 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 875 709.00 | 174 293.00 | 19 050 003.00 | 18 875 709.00 |
FD Production vendue biens | 3 993 654.00 | 15 154.00 | 4 008 808.00 | 3 993 654.00 |
FG Production vendue services | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 032 551.00 | 189 447.00 | 23 221 999.00 | 23 032 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 669 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 613 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 456.00 | |
GE Autres charges | | | 255 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 069 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 669.00 | 36 619.00 | | 15 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 042.00 | 18 418.00 | | 17 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 712.00 | 55 683.00 | | 32 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 331.00 | 82 311.00 | | 59 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 012.00 | 4 885.00 | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 343.00 | 87 843.00 | | 64 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 631.00 | -32 160.00 | | -31 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 064.00 | 430 107.00 | | 434 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 767 820.00 | 26 425 000.00 | | 23 767 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 746 585.00 | 25 431 411.00 | | 22 746 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 234.00 | 993 588.00 | | 1 021 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 406.00 | | 101 369.00 | 3 527 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 233 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 217.00 | 3 569 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 232.00 | 107 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 842.00 | 3 227 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 459.00 | | 101 243.00 | 3 175 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 852.00 | | 125.00 | 234 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 869.00 | 40 445.00 | 11 361.00 | 3 069 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 106.00 | 688.00 | 6 739.00 | 114 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 762.00 | 39 757.00 | 4 621.00 | 2 955 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 939.00 | 3 174.00 | 17 042.00 | 71 939.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 938.00 | 15 483.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 905.00 | 18 456.00 | | 140 905.00 |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 549.00 | 86 232.00 | 3 549.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 493.00 | 104 686.00 | 9 587.00 | 150 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 370.00 | 123 345.00 | 28 568.00 | 224 370.00 |
UG ‐ Financières | | 101 715.00 | 5 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 174.00 | 17 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 179.00 | 2 942 179.00 | | 2 942 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
UP Prêts | 1 377.00 | 1 178.00 | 199.00 | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 026 214.00 | 5 026 214.00 | | 5 026 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VC Groupe et associés | 277 857.00 | 277 857.00 | | 277 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 219.00 | 2 418 219.00 | | 2 418 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VP Divers | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 668.00 | 1 105 668.00 | | 1 105 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 488.00 | 6 479 505.00 | 3 983.00 | 6 483 488.00 |
VW T.V.A. | 259 683.00 | 259 683.00 | | 259 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 234.00 | 6 140 234.00 | | 6 140 234.00 |