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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CF Disponibilités | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 686.00 | | 190 686.00 | 190 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 690.00 | | 297 690.00 | 297 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
CU Autres participations | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 10 663.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | | 51 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 387.00 | -6 482.00 | | 45 387.00 |
DL TOTAL (I) | 288 293.00 | 298 905.00 | | 288 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 060.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 283.00 | 221.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 397.00 | 1 281.00 | | 9 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 690.00 | 300 186.00 | | 297 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397.00 | 1 281.00 | | 9 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 881.00 | 5 440.00 | | 60 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 494.00 | 11 922.00 | | 15 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 387.00 | -6 482.00 | | 45 387.00 |