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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AP Constructions | 365 757.00 | 311 572.00 | 54 185.00 | 365 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 923.00 | 164 370.00 | 38 554.00 | 202 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 326.00 | 509 666.00 | 262 660.00 | 772 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 973.00 | 989 298.00 | 377 675.00 | 1 366 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 181 359.00 | | 181 359.00 | 181 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 441.00 | | 218 441.00 | 218 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 414.00 | 989 298.00 | 596 116.00 | 1 585 414.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 361 928.00 | 245 827.00 | | 361 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 498.00 | 116 100.00 | | 93 498.00 |
DL TOTAL (I) | 463 814.00 | 370 315.00 | | 463 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 724.00 | 37 712.00 | | 45 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932.00 | 13 854.00 | | 11 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | 17 399.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 39 548.00 | | 23 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | 26 112.00 | | 35 525.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 508.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 303.00 | 135 133.00 | | 132 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 116.00 | 505 448.00 | | 596 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 108.00 | 117 734.00 | | 100 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 378.00 | 95 595.00 | | 1 271 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 481.00 | 89 359.00 | | 1 267 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | 6 236.00 | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 019.00 | 63 279.00 | | 926 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 329.00 | 63 279.00 | | 922 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 724.00 | 15 440.00 | 30 284.00 | 45 724.00 |
VI Groupe et associés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 392.00 | 100 108.00 | 30 284.00 | 130 392.00 |