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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 765.00 | 150 064.00 | 5 701.00 | 155 765.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 865.00 | 832 499.00 | 610 365.00 | 1 442 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 958.00 | 15 300.00 | 234 657.00 | 249 958.00 |
BZ Autres créances | 5 816 705.00 | 5 728 879.00 | 87 827.00 | 5 816 705.00 |
CF Disponibilités | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 155.00 | 5 744 179.00 | 487 976.00 | 6 232 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 020.00 | 6 576 678.00 | 1 098 342.00 | 7 675 020.00 |
CU Autres participations | 1 092 881.00 | 488 232.00 | 604 649.00 | 1 092 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 939 180.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 9 147.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 082 075.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 29.00 | | |
DG Autres réserves | | 60 112.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 563 021.00 | -31 297 415.00 | | -1 563 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 365.00 | 126 892.00 | | 16 365.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 164.00 | -26 979 486.00 | | -1 446 164.00 |
DP Provisions pour risques | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 430.00 | 8 168 061.00 | | 1 513 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 281.00 | 983 648.00 | | 169 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 603.00 | 79 270.00 | | 20 603.00 |
EA Autres dettes | 363 192.00 | 18 608 784.00 | | 363 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 505.00 | 27 839 763.00 | | 2 066 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 342.00 | 1 338 277.00 | | 1 098 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 308.00 | | 1 085 308.00 | 1 085 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 308.00 | | 1 085 308.00 | 1 085 308.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 172.00 | 365 582.00 | | 602 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 172.00 | 367 202.00 | | 602 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 172.00 | -367 202.00 | | -602 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 035.00 | 1 938 927.00 | | 1 750 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 670.00 | 1 812 035.00 | | 1 733 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 365.00 | 126 892.00 | | 16 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 037.00 | | | 2 045 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 172.00 | 1 092 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 172.00 | 1 442 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 203.00 | | | 194 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 069.00 | | | 1 695 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 126.00 | 4 141.00 | | 340 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 680.00 | 2 523.00 | | 191 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 446.00 | 1 618.00 | | 148 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 786 247.00 | | 57 369.00 | 5 786 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 891 952.00 | | 659 541.00 | 6 891 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 369 952.00 | | 659 541.00 | 7 369 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 659 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513 430.00 | 1 513 430.00 | | 1 513 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 281.00 | 169 281.00 | | 169 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 231 597.00 | 231 597.00 | | 231 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
VC Groupe et associés | 5 728 879.00 | 5 728 879.00 | | 5 728 879.00 |
VI Groupe et associés | 363 192.00 | 363 192.00 | | 363 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654 631.00 | | | 6 654 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 235.00 | 6 076 875.00 | 18 360.00 | 6 095 235.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 505.00 | 2 065 190.00 | 1 315.00 | 2 066 505.00 |