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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 2 821.00 | 1 887.00 | 934.00 | 2 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 672.00 | 12 019.00 | 10 654.00 | 22 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 349.00 | 18 320.00 | 23 030.00 | 41 349.00 |
BT Marchandises | 407 406.00 | | 407 406.00 | 407 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 441.00 | 19 661.00 | 247 781.00 | 267 441.00 |
BZ Autres créances | 366 258.00 | | 366 258.00 | 366 258.00 |
CF Disponibilités | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 221.00 | 19 661.00 | 1 078 561.00 | 1 098 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 570.00 | 37 981.00 | 1 101 591.00 | 1 139 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 404.00 | 501 605.00 | | 498 404.00 |
DH Report à nouveau | | -20 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 501.00 | 17 305.00 | | 67 501.00 |
DL TOTAL (I) | 609 905.00 | 542 404.00 | | 609 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 479.00 | 270 522.00 | | 269 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 222.00 | 55 739.00 | | 63 222.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 686.00 | 476 262.00 | | 491 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 590.00 | 1 018 665.00 | | 1 101 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 686.00 | 326 262.00 | | 366 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 921.00 | | 23 848.00 | 38 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 495.00 | 10 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 419.00 | 41 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 26 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 1 410.00 | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 195.00 | | 10 492.00 | 24 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534.00 | | 11 946.00 | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 2 032.00 | 8 514.00 | 24 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 068.00 | 2 032.00 | 8 514.00 | 21 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 479.00 | 269 479.00 | | 269 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 329 094.00 | 329 094.00 | | 329 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 292.00 | 647 292.00 | | 647 292.00 |
VW T.V.A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 686.00 | 366 686.00 | 125 000.00 | 491 686.00 |