| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 856 317.00 | 1 376 990.00 | 479 327.00 | 1 856 317.00 |
AN Terrains | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
AP Constructions | 2 436 121.00 | 1 352 565.00 | 1 083 555.00 | 2 436 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 438 268.00 | 9 102 560.00 | 2 335 708.00 | 11 438 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 387 437.00 | 10 494 815.00 | 2 892 622.00 | 13 387 437.00 |
BN En cours de production de biens | 9 050 675.00 | | 9 050 675.00 | 9 050 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 943 842.00 | 435 675.00 | 10 508 167.00 | 10 943 842.00 |
BZ Autres créances | 3 936 854.00 | | 3 936 854.00 | 3 936 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 100 000.00 | 11 450.00 | 16 088 550.00 | 16 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 144 635.00 | | 3 144 635.00 | 3 144 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 176 006.00 | 447 125.00 | 42 728 881.00 | 43 176 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 563 443.00 | 10 941 940.00 | 45 621 503.00 | 56 563 443.00 |
CU Autres participations | 3 108 704.00 | | 3 108 704.00 | 3 108 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 454.00 | 243 454.00 | | 243 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 983 301.00 | 21 556 012.00 | | 23 983 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 380.00 | 666 315.00 | | 1 377 380.00 |
DL TOTAL (I) | 27 457 894.00 | 25 379 755.00 | | 27 457 894.00 |
DP Provisions pour risques | 149 921.00 | 165 727.00 | | 149 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 921.00 | 165 727.00 | | 149 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 080.00 | 370 440.00 | | 152 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 921.00 | 4 279 567.00 | | 4 835 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 701.00 | 6 362 854.00 | | 5 942 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 319.00 | 1 060 217.00 | | 1 127 319.00 |
EA Autres dettes | 5 018 166.00 | 4 176 697.00 | | 5 018 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 013 688.00 | 17 066 678.00 | | 18 013 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 621 503.00 | 42 612 160.00 | | 45 621 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 997.00 | 4 760 024.00 | | 5 605 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 397.00 | | 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 078 139.00 | 3 427 289.00 | | 3 078 139.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 218 901.00 | 2 247 560.00 | | 2 218 901.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 218 901.00 | 2 247 560.00 | | 2 218 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 402 589.00 | |
FG Production vendue services | 2 719 462.00 | | 2 719 462.00 | 2 719 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 402 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 797 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 886 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 048 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 241.00 | |
GE Autres charges | | | 23 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 370 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 479 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 765.00 | 10 320.00 | | 4 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 26 417.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 952.00 | | | 379 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 8 971.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 952.00 | -322 353.00 | | 379 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 755.00 | 1 531 521.00 | | 1 581 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 806.00 | 2 996 662.00 | | 3 503 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 426.00 | 2 330 347.00 | | 2 126 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 380.00 | 666 315.00 | | 1 377 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 277 480.00 | 3 558 603.00 | | 3 277 480.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 277 480.00 | 3 558 603.00 | | 3 277 480.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -199 340.00 | -131 314.00 | | -199 340.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 078 139.00 | 3 427 289.00 | | 3 078 139.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 563.00 | | 305 032.00 | 7 386 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 976.00 | 3 114 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 989.00 | 6 899 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 316.00 | 333 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 697.00 | 3 451 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 370.00 | | 111 316.00 | 333 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 727.00 | | 193 716.00 | 3 427 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 467.00 | | | 3 625 467.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 657.00 | 143 658.00 | | 2 400 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 928.00 | 22 527.00 | | 299 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 729.00 | 121 131.00 | | 2 100 729.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 815.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 301.00 | 3 251 301.00 | | 3 251 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 249 314.00 | 4 249 314.00 | | 4 249 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 104.00 | | | 218 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 407.00 | 442 407.00 | | 442 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 748.00 | 3 788 748.00 | | 3 788 748.00 |
VW T.V.A. | 542 717.00 | 542 717.00 | | 542 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 997.00 | 5 605 997.00 | | 5 605 997.00 |