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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 342 525.00 | 260 592.00 | 81 933.00 | 342 525.00 |
AP Constructions | 799 609.00 | 747 731.00 | 51 878.00 | 799 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 275.00 | 85 249.00 | 20 026.00 | 105 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 687.00 | 72 701.00 | 32 987.00 | 105 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 608.00 | 1 166 272.00 | 187 336.00 | 1 353 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 1 616 525.00 | | 1 616 525.00 | 1 616 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 854.00 | | 1 675 854.00 | 1 675 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 462.00 | 1 166 272.00 | 1 863 190.00 | 3 029 462.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 820.00 | 236 000.00 | | 471 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 472.00 | | | 1 263 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
DH Report à nouveau | -561 519.00 | -150 753.00 | | -561 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 177.00 | -411 166.00 | | -260 177.00 |
DL TOTAL (I) | 948 952.00 | -290 563.00 | | 948 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 308.00 | 510 000.00 | | 860 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 593.00 | | 12 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 182.00 | 32 685.00 | | 41 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 238.00 | 555 406.00 | | 914 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 190.00 | 264 843.00 | | 1 863 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 238.00 | 555 406.00 | | 914 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
FG Production vendue services | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | 326.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 326.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 326.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 102.00 | 115 901.00 | | 107 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 279.00 | 527 068.00 | | 367 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 177.00 | -411 166.00 | | -260 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 122.00 | | | 1 339 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 611.00 | | | 1 338 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 956.00 | 41 403.00 | 1 087.00 | 1 125 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 956.00 | 41 403.00 | 1 087.00 | 1 125 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 308.00 | 860 308.00 | | 860 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 238.00 | 914 238.00 | | 914 238.00 |