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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 103.00 | 57 447.00 | 1 656.00 | 59 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 613.00 | 60 059.00 | 24 554.00 | 84 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BT Marchandises | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 961.00 | 4 167.00 | 326 794.00 | 330 961.00 |
BZ Autres créances | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CF Disponibilités | 952 695.00 | | 952 695.00 | 952 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 759.00 | 4 167.00 | 1 341 592.00 | 1 345 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 372.00 | 64 226.00 | 1 366 146.00 | 1 430 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 236.00 | 421 236.00 | | 421 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
DH Report à nouveau | 290 498.00 | | | 290 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 831.00 | 290 498.00 | | 31 831.00 |
DL TOTAL (I) | 897 253.00 | 865 421.00 | | 897 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 2 188.00 | | 1 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 008.00 | 248 741.00 | | 183 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 766.00 | 307 482.00 | | 283 766.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 894.00 | 592 362.00 | | 468 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 146.00 | 1 457 783.00 | | 1 366 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 861.00 | 198.00 | | 59 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 198.00 | | 57 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 008.00 | 183 008.00 | | 183 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 961.00 | | | 330 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VP Divers | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 766.00 | 283 766.00 | | 283 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 893.00 | 361 093.00 | 16 800.00 | 377 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 894.00 | 468 894.00 | | 468 894.00 |