| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 867.00 | 48 592.00 | 12 275.00 | 60 867.00 |
AH Fonds commercial | 230 509.00 | 230 509.00 | | 230 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
AP Constructions | 294 858.00 | 224 684.00 | 70 174.00 | 294 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 464.00 | 699 811.00 | 311 653.00 | 1 011 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 717.00 | 176 253.00 | 32 464.00 | 208 717.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350 797.00 | | 350 797.00 | 350 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 212 499.00 | 2 551 407.00 | 5 661 092.00 | 8 212 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518 893.00 | 865 128.00 | 2 653 764.00 | 3 518 893.00 |
BN En cours de production de biens | 306 141.00 | | 306 141.00 | 306 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 264 085.00 | 254 737.00 | 1 009 348.00 | 1 264 085.00 |
BT Marchandises | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878 894.00 | 79 648.00 | 4 799 246.00 | 4 878 894.00 |
BZ Autres créances | 3 396 016.00 | | 3 396 016.00 | 3 396 016.00 |
CF Disponibilités | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 768 418.00 | 1 199 514.00 | 12 568 903.00 | 13 768 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 984 282.00 | 3 750 922.00 | 18 233 360.00 | 21 984 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 325 245.00 | | | 3 325 245.00 |
CU Autres participations | 5 912 228.00 | 1 028 500.00 | 4 883 728.00 | 5 912 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 400.00 | 1 134 400.00 | | 1 134 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 840.00 | 315 840.00 | | 315 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
DG Autres réserves | 2 318 382.00 | 2 659 006.00 | | 2 318 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 292.00 | -340 624.00 | | 257 292.00 |
DK Provisions réglementées | 114 211.00 | 111 879.00 | | 114 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 565.00 | 3 993 941.00 | | 4 253 565.00 |
DN Avances conditionnées | 163 298.00 | 297 158.00 | | 163 298.00 |
DO TOTAL (II) | 163 298.00 | 297 158.00 | | 163 298.00 |
DP Provisions pour risques | 369 231.00 | 914 125.00 | | 369 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 124 642.00 | 1 103 502.00 | | 1 124 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 873.00 | 2 017 627.00 | | 1 493 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 944.00 | 1 910 475.00 | | 1 602 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 784.00 | 3 963 319.00 | | 3 630 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 288.00 | 766 147.00 | | 747 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 072.00 | 5 555 758.00 | | 4 080 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 775.00 | 960 650.00 | | 905 775.00 |
EA Autres dettes | 1 354 679.00 | 1 000 953.00 | | 1 354 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 321 543.00 | 14 157 303.00 | | 12 321 543.00 |
ED (V) | 1 078.00 | 10 179.00 | | 1 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 233 360.00 | 20 476 210.00 | | 18 233 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 074.00 | 8 315 524.00 | | 7 495 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 556.00 | 598 858.00 | 1 090 414.00 | 491 556.00 |
FD Production vendue biens | 6 719 497.00 | 10 540 186.00 | 17 259 683.00 | 6 719 497.00 |
FG Production vendue services | 225 198.00 | 270 967.00 | 496 165.00 | 225 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 251.00 | 11 410 011.00 | 18 846 262.00 | 7 436 251.00 |
FM Production stockée | | | -105 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 560 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 951 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 556.00 | |
GE Autres charges | | | 582 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 167 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 176.00 | 49 318.00 | | 121 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 117 515.00 | 981 014.00 | | 1 117 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 691.00 | 1 078 998.00 | | 1 238 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 931.00 | 159 644.00 | | 83 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140 987.00 | 1 354 495.00 | | 1 140 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 918.00 | 1 514 139.00 | | 1 224 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 773.00 | -435 141.00 | | 13 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 093.00 | -75 086.00 | | -29 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 844 110.00 | 22 817 998.00 | | 22 844 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 586 818.00 | 23 158 622.00 | | 22 586 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 292.00 | -340 624.00 | | 257 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 162.00 | 338 109.00 | | 208 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 017 627.00 | 2 107 199.00 | 2 630 953.00 | 2 017 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 627.00 | 2 107 199.00 | 2 630 953.00 | 2 017 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 072.00 | 4 080 072.00 | | 4 080 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 028.00 | 432 028.00 | | 432 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 295.00 | 375 295.00 | | 375 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 680.00 | 1 354 680.00 | | 1 354 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 797.00 | 144 000.00 | 206 797.00 | 350 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 792 022.00 | 4 792 022.00 | | 4 792 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
VB T. V. A. | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 238 373.00 | | 3 238 373.00 | 3 238 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 477.00 | 474 477.00 | | 474 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 467.00 | 623 149.00 | 505 318.00 | 1 128 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 573 864.00 | | | 3 573 864.00 |
VP Divers | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 679 403.00 | 5 147 361.00 | 3 532 042.00 | 8 679 403.00 |
VW T.V.A. | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 574 256.00 | 7 495 074.00 | 505 318.00 | 11 574 256.00 |