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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 917.00 | 220 214.00 | 13 702.00 | 233 917.00 |
AH Fonds commercial | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AP Constructions | 46 207.00 | 40 966.00 | 5 241.00 | 46 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492 204.00 | 3 049 479.00 | 442 724.00 | 3 492 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 640.00 | 2 880 382.00 | 250 257.00 | 3 130 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 930 345.00 | 6 194 502.00 | 735 843.00 | 6 930 345.00 |
BT Marchandises | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 725 207.00 | 7 880.00 | 717 327.00 | 725 207.00 |
CF Disponibilités | 302 816.00 | | 302 816.00 | 302 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 276.00 | 7 880.00 | 1 112 395.00 | 1 120 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 621.00 | 6 202 383.00 | 1 848 238.00 | 8 050 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | 610 232.00 | 924 269.00 | | 610 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 337.00 | 185 962.00 | | 389 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 443.00 | 7 935.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 187.00 | 1 415 341.00 | | 1 301 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 315.00 | 6 135.00 | | 6 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 315.00 | 6 135.00 | | 6 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336.00 | 22 240.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 558.00 | 168 267.00 | | 178 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 998.00 | 531 638.00 | | 189 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
EA Autres dettes | 148 753.00 | 271 172.00 | | 148 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 735.00 | 993 318.00 | | 540 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 238.00 | 2 414 795.00 | | 1 848 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 735.00 | 993 318.00 | | 540 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 336.00 | 22 240.00 | | 3 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 624 660.00 | | 3 624 660.00 | 3 624 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 660.00 | | 3 624 660.00 | 3 624 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 148 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 31 962.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 334.00 | 46 264.00 | | 57 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 649.00 | 78 227.00 | | 57 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 2 397.00 | | 5 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 489.00 | 41 264.00 | | 72 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 336.00 | 43 661.00 | | 78 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 687.00 | 34 565.00 | | -20 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 580.00 | 77 052.00 | | 143 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 353.00 | 2 458 133.00 | | 3 717 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 015.00 | 2 272 171.00 | | 3 328 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 337.00 | 185 962.00 | | 389 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 786 197.00 | | 362 832.00 | 6 786 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 684.00 | 6 930 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 154.00 | 237 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 530.00 | 6 691 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 130.00 | | 5 400.00 | 254 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531 036.00 | | 357 432.00 | 6 531 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976 902.00 | 351 666.00 | 134 066.00 | 5 976 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 289.00 | 6 538.00 | 22 154.00 | 239 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 613.00 | 345 127.00 | 111 912.00 | 5 737 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 135.00 | 6 315.00 | 6 135.00 | 6 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | 14 196.00 | 6 135.00 | 6 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 559.00 | 178 559.00 | | 178 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 679 731.00 | 679 731.00 | | 679 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 286.00 | 798 257.00 | 1 029.00 | 799 286.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 736.00 | 540 736.00 | | 540 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |