| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AN Terrains | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
AP Constructions | 424 351.00 | 375 982.00 | 48 368.00 | 424 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 703.00 | 91 726.00 | 1 977.00 | 93 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 707.00 | 559 104.00 | 97 603.00 | 656 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 082.00 | 1 028 897.00 | 191 185.00 | 1 220 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BT Marchandises | 350 803.00 | 27 817.00 | 322 986.00 | 350 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 652.00 | 1 606.00 | 2 778 045.00 | 2 779 652.00 |
BZ Autres créances | 1 966 270.00 | | 1 966 270.00 | 1 966 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 905.00 | 29 423.00 | 5 091 481.00 | 5 120 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 987.00 | 1 058 320.00 | 5 282 666.00 | 6 340 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
DG Autres réserves | 377 845.00 | 1 004 052.00 | | 377 845.00 |
DH Report à nouveau | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 070.00 | 873 793.00 | | 797 070.00 |
DK Provisions réglementées | 39 204.00 | 41 703.00 | | 39 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 035.00 | 2 761 048.00 | | 2 099 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 143.00 | 719 909.00 | | 725 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 143.00 | 719 909.00 | | 725 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | 8 625.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 416.00 | 1 099 399.00 | | 950 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 448.00 | 1 057 805.00 | | 1 445 448.00 |
EA Autres dettes | 59 439.00 | 114 586.00 | | 59 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 488.00 | 2 280 418.00 | | 2 458 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 666.00 | 5 761 375.00 | | 5 282 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 305.00 | 2 271 793.00 | | 2 455 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 857 564.00 | 55 902.00 | 17 913 467.00 | 17 857 564.00 |
FG Production vendue services | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 214 656.00 | 55 902.00 | 18 270 559.00 | 18 214 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 396 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 467 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 650.00 | |
GE Autres charges | | | 43 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 221.00 | 150 345.00 | | 91 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 493.00 | 44 045.00 | | 41 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 542.00 | 2 545.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | 2 545.00 | | 4 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 390.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 160.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | 1 385.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 727.00 | 393 403.00 | | 336 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400 994.00 | 16 958 088.00 | | 18 400 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 603 923.00 | 16 084 295.00 | | 17 603 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 070.00 | 873 793.00 | | 797 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 177.00 | | 15 199.00 | 1 289 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 415.00 | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 295.00 | 1 220 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 680.00 | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 198.00 | 1 206 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 462.00 | | 14 566.00 | 1 221 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 951.00 | | 632.00 | 13 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 366.00 | 46 408.00 | 80 878.00 | 1 063 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 764.00 | | 51 680.00 | 53 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 601.00 | 46 408.00 | 29 197.00 | 1 009 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 703.00 | 42.00 | 2 542.00 | 41 703.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 909.00 | 56 652.00 | 51 418.00 | 719 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 926.00 | 4 891.00 | | 22 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 532.00 | 4 891.00 | | 24 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 145.00 | 61 585.00 | 53 960.00 | 786 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 543.00 | 51 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 2 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 416.00 | 950 416.00 | | 950 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 824.00 | 763 824.00 | | 763 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 039.00 | 425 039.00 | | 425 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 045.00 | 2 778 045.00 | | 2 778 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 377.00 | 1 854 377.00 | | 1 854 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 383.00 | 4 755 215.00 | 11 168.00 | 4 766 383.00 |
VW T.V.A. | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 305.00 | 2 455 305.00 | | 2 455 305.00 |