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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 080.00 | 101 951.00 | 129.00 | 102 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 291.00 | 41 827.00 | 463.00 | 42 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 187.00 | 400 690.00 | 51 497.00 | 452 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 034.00 | 544 470.00 | 109 564.00 | 654 034.00 |
BT Marchandises | 1 747 558.00 | 108 790.00 | 1 638 768.00 | 1 747 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 588.00 | 33 659.00 | 1 426 929.00 | 1 460 588.00 |
BZ Autres créances | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CF Disponibilités | 352 554.00 | | 352 554.00 | 352 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 201.00 | 142 449.00 | 3 566 752.00 | 3 709 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 236.00 | 686 919.00 | 3 676 316.00 | 4 363 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 828.00 | -850 747.00 | | -1 276 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 921.00 | -426 081.00 | | -161 921.00 |
DL TOTAL (I) | 991 622.00 | 1 153 544.00 | | 991 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 016.00 | 127 624.00 | | 119 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 677.00 | 2 092 364.00 | | 2 565 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 694.00 | 2 219 988.00 | | 2 684 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 316.00 | 3 373 533.00 | | 3 676 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 557 907.00 | 142 972.00 | 10 700 879.00 | 10 557 907.00 |
FG Production vendue services | 148 372.00 | 21 563.00 | 169 935.00 | 148 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 706 280.00 | 164 536.00 | 10 870 816.00 | 10 706 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 710.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 783.00 | 710.00 | | 12 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 783.00 | -710.00 | | -11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 178.00 | 10 382 005.00 | | 11 459 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 621 100.00 | 10 808 086.00 | | 11 621 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 921.00 | -426 081.00 | | -161 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 202.00 | | 49 599.00 | 660 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 767.00 | 654 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 767.00 | 494 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 086.00 | | 49 160.00 | 501 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 901.00 | | 440.00 | 54 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 216.00 | 12 373.00 | 43 118.00 | 575 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 845.00 | 107.00 | | 101 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 371.00 | 12 266.00 | 43 118.00 | 473 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 930.00 | 108 790.00 | 125 930.00 | 125 930.00 |
6T Sur comptes clients | 49 776.00 | 101 263.00 | 117 380.00 | 49 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 706.00 | 210 053.00 | 243 310.00 | 175 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 706.00 | 210 053.00 | 243 310.00 | 175 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 053.00 | 243 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 017.00 | 119 017.00 | | 119 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 805.00 | 187 805.00 | | 187 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 517.00 | 1 425 517.00 | | 1 425 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 141.00 | 2 098 141.00 | | 2 098 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 086.00 | 1 539 746.00 | 55 341.00 | 1 649 086.00 |
VW T.V.A. | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 694.00 | 2 684 694.00 | | 2 684 694.00 |