| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 100 570.00 | 45 444.00 | 55 126.00 | 100 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 329.00 | 601 472.00 | 879 857.00 | 1 481 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 132.00 | 68 255.00 | 46 876.00 | 115 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 023.00 | 898 251.00 | 991 772.00 | 1 890 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 476 133.00 | | 15 476 133.00 | 15 476 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 192.00 | 7 645.00 | 1 371 546.00 | 1 379 192.00 |
BZ Autres créances | 3 856 552.00 | | 3 856 552.00 | 3 856 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 182 559.00 | | 182 559.00 | 182 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 968 357.00 | 7 645.00 | 20 960 711.00 | 20 968 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 858 380.00 | 905 896.00 | 21 952 483.00 | 22 858 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 989 339.00 | | | 2 989 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 221.00 | 4 126 221.00 | | 4 126 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 788 281.00 | 5 788 281.00 | | 5 788 281.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 941.00 | 466 941.00 | | 466 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
DG Autres réserves | 510 987.00 | 510 987.00 | | 510 987.00 |
DH Report à nouveau | -13 758 128.00 | -12 058 825.00 | | -13 758 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 951.00 | -1 607 848.00 | | -658 951.00 |
DL TOTAL (I) | -3 298 078.00 | -2 547 672.00 | | -3 298 078.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 5 012.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 860.00 | 5 012.00 | | 119 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 4 713.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213 114.00 | 20 176 938.00 | | 22 213 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 92.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 079.00 | 2 230 789.00 | | 2 276 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 495.00 | 448 458.00 | | 621 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
EA Autres dettes | | 853 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 130 701.00 | 23 714 291.00 | | 25 130 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 952 483.00 | 21 171 630.00 | | 21 952 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 030.00 | 3 935 351.00 | | 3 293 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 387 283.00 | 488 552.00 | 7 875 836.00 | 7 387 283.00 |
FG Production vendue services | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 982.00 | 488 552.00 | 7 944 535.00 | 7 455 982.00 |
FM Production stockée | | | 620 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | 89 076.00 | | 6 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679 722.00 | | | 1 679 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 472.00 | 89 076.00 | | 1 686 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 30 550.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 175.00 | | | 524 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 380.00 | 30 550.00 | | 536 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 092.00 | 58 526.00 | | 1 150 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 248.00 | -31 705.00 | | -28 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 951.00 | -1 607 848.00 | | -658 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | 3 147.00 | | 5 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 023.00 | 412 885.00 | 440 064.00 | 4 446 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 885.00 | 2 996 064.00 | 1 890 023.00 | 412 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 219 304.00 | 35 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 401.00 | 150 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 885.00 | 2 771 782.00 | 1 701 243.00 | 412 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 961.00 | 412 885.00 | 440 064.00 | 4 032 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 222.00 | 182 520.00 | 2 481 195.00 | 3 137 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 770.00 | 39 675.00 | 168 225.00 | 163 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 555.00 | | 4 401.00 | 92 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 896.00 | 142 844.00 | 2 308 569.00 | 2 880 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 467.00 | 30 000.00 | 6 607.00 | 96 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
6T Sur comptes clients | 7 657.00 | | 11.00 | 7 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 882.00 | 59 705.00 | 26 236.00 | 33 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 349.00 | 89 705.00 | 32 843.00 | 130 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 079.00 | 2 276 079.00 | | 2 276 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 723.00 | | | 1 370 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 452 591.00 | | | 452 591.00 |
VC Groupe et associés | 3 029 365.00 | | | 3 029 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 21 713 114.00 | 375 586.00 | 21 337 528.00 | 21 713 114.00 |
VP Divers | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 865.00 | | | 292 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 283.00 | 2 309 530.00 | 2 992 752.00 | 5 302 283.00 |
VW T.V.A. | 276 870.00 | 276 870.00 | | 276 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 130 558.00 | 3 293 030.00 | 21 837 528.00 | 25 130 558.00 |