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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 176.00 | 29 122.00 | 4 053.00 | 33 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 595.00 | 79 821.00 | 25 773.00 | 105 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 633.00 | 233 856.00 | 124 777.00 | 358 633.00 |
BT Marchandises | 1 336 975.00 | 11 859.00 | 1 325 115.00 | 1 336 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 183.00 | | 377 183.00 | 377 183.00 |
BZ Autres créances | 539 276.00 | 69 133.00 | 470 143.00 | 539 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 595 983.00 | 41 003.00 | 4 554 979.00 | 4 595 983.00 |
CF Disponibilités | 2 769 832.00 | | 2 769 832.00 | 2 769 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 060.00 | | 329 060.00 | 329 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 949 060.00 | 121 995.00 | 9 827 064.00 | 9 949 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 307 694.00 | 355 852.00 | 9 951 841.00 | 10 307 694.00 |
CU Autres participations | 100 750.00 | 50 375.00 | 50 375.00 | 100 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 423 905.00 | | | 6 423 905.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 182.00 | | | 2 122 182.00 |
DL TOTAL (I) | 8 607 847.00 | | | 8 607 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 669.00 | | | 997 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 016.00 | | | 273 016.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 354.00 | | | 1 281 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 841.00 | | | 9 951 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 354.00 | | | 1 281 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 804 751.00 | | 8 804 751.00 | 8 804 751.00 |
FG Production vendue services | 449 280.00 | | 449 280.00 | 449 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 254 031.00 | | 9 254 031.00 | 9 254 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 129.00 | | | 1 036 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 402.00 | | | 9 368 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 219.00 | | | 7 246 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 182.00 | | | 2 122 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 967.00 | | 14 666.00 | 343 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 273.00 | | 2 495.00 | 33 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 370.00 | | 12 171.00 | 165 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 963.00 | 11 927.00 | | 168 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 037.00 | 1 086.00 | | 28 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 927.00 | 10 840.00 | | 140 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 640.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 985.00 | 11 859.00 | 9 882.00 | 172 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 985.00 | 11 859.00 | 9 882.00 | 172 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 985.00 | 74 499.00 | 9 882.00 | 172 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 859.00 | 9 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 669.00 | 997 669.00 | | 997 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 017.00 | 273 017.00 | | 273 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
UX Autres créances clients | 377 184.00 | 377 184.00 | | 377 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 277.00 | 539 277.00 | | 539 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 061.00 | 329 061.00 | | 329 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 096.00 | 1 245 522.00 | 44 574.00 | 1 290 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 354.00 | 1 281 354.00 | | 1 281 354.00 |