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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 277.00 | 93 890.00 | 6 388.00 | 100 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 458.00 | 97 107.00 | 25 352.00 | 122 458.00 |
BT Marchandises | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
BZ Autres créances | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CF Disponibilités | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 433.00 | | 434 433.00 | 434 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 892.00 | 97 107.00 | 459 785.00 | 556 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 197 819.00 | 359 181.00 | | 197 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | -161 363.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 280 432.00 | 263 219.00 | | 280 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 843.00 | 27 335.00 | | 27 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 262.00 | 137 608.00 | | 59 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 305.00 | 106 402.00 | | 87 305.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 28 331.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 353.00 | 302 412.00 | | 179 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 785.00 | 565 631.00 | | 459 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 133.00 | | 1 804.00 | 134 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 479.00 | 122 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 479.00 | 103 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 210.00 | | 1 763.00 | 115 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 398.00 | | 41.00 | 17 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 707.00 | 2 879.00 | 13 479.00 | 107 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 707.00 | 2 879.00 | 13 479.00 | 107 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 192 688.00 | 192 688.00 | | 192 688.00 |
VP Divers | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 683.00 | 231 244.00 | 17 440.00 | 248 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |