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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AH Fonds commercial | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 940.00 | 55 743.00 | 197.00 | 55 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 117.00 | 109 229.00 | 10 888.00 | 120 117.00 |
BT Marchandises | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 449.00 | | 271 449.00 | 271 449.00 |
CF Disponibilités | 419 892.00 | | 419 892.00 | 419 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 511.00 | | 733 511.00 | 733 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 628.00 | 109 229.00 | 744 399.00 | 853 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 457 090.00 | 587 404.00 | | 457 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 111.00 | 69 686.00 | | 107 111.00 |
DL TOTAL (I) | 606 125.00 | 699 014.00 | | 606 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 108.00 | 30 707.00 | | 40 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 093.00 | 49 768.00 | | 60 093.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 60.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 274.00 | 80 535.00 | | 100 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 399.00 | 817 548.00 | | 744 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | 19 935.00 | | 31 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 245.00 | 653 907.00 | | 740 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 134.00 | 584 220.00 | | 633 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 111.00 | 69 686.00 | | 107 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 364.00 | 865.00 | | 108 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 742.00 | 865.00 | | 105 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |