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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 070.00 | 139 368.00 | 19 702.00 | 159 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 032.00 | 289 830.00 | 1 202.00 | 291 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 318.00 | 436 220.00 | 23 098.00 | 459 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
BZ Autres créances | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CF Disponibilités | 816 120.00 | | 816 120.00 | 816 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 688.00 | | 1 118 688.00 | 1 118 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 006.00 | 436 220.00 | 1 141 786.00 | 1 578 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 951 403.00 | 1 009 658.00 | | 951 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 681.00 | -58 255.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 999 008.00 | 993 327.00 | | 999 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 547.00 | 24 832.00 | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 428.00 | 34 551.00 | | 52 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 804.00 | 75 480.00 | | 68 804.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 34 146.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 779.00 | 169 009.00 | | 142 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 786.00 | 1 162 336.00 | | 1 141 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 554.00 | 150 462.00 | | 130 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 935.00 | | 1 383.00 | 457 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 292.00 | | 1 383.00 | 453 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 784.00 | 6 436.00 | | 429 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 336.00 | 6 436.00 | | 427 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 547.00 | 6 322.00 | 12 225.00 | 18 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 168.00 | 300 168.00 | | 300 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 210.00 | 302 210.00 | | 302 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 779.00 | 130 554.00 | 12 225.00 | 142 779.00 |