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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AP Constructions | 493 325.00 | 162 910.00 | 330 415.00 | 493 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 133.00 | 130 921.00 | 12 212.00 | 143 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 988.00 | 286 644.00 | 59 345.00 | 345 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 200.00 | 34 149.00 | 52.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 051.00 | 626 968.00 | 406 084.00 | 1 033 051.00 |
BT Marchandises | 316 350.00 | | 316 350.00 | 316 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 258.00 | 37 266.00 | 218 992.00 | 256 258.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 986.00 | | 437 986.00 | 437 986.00 |
CF Disponibilités | 336 575.00 | | 336 575.00 | 336 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 764.00 | 37 266.00 | 1 320 499.00 | 1 357 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 816.00 | 664 233.00 | 1 726 582.00 | 2 390 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 493 324.00 | 493 324.00 | | 493 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718 211.00 | 2 451 937.00 | | 718 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 202.00 | -7 758.00 | | 243 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 738.00 | 3 157 503.00 | | 1 564 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 601.00 | 33 328.00 | | 35 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 131.00 | 158 022.00 | | 109 131.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 6 464.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 845.00 | 214 914.00 | | 161 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 582.00 | 3 372 417.00 | | 1 726 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 745.00 | 214 914.00 | | 144 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 273.00 | | 36 578.00 | 1 018 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 1 033 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 982 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 668.00 | | 36 578.00 | 967 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 252.00 | 72 403.00 | 16 836.00 | 537 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 907.00 | 72 403.00 | 16 836.00 | 524 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 149.00 | 37 266.00 | | 34 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 149.00 | 37 266.00 | | 34 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 914.00 | 266 914.00 | | 266 914.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 845.00 | 144 745.00 | | 161 845.00 |