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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 4 229.00 | 1 267.00 | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 1 541 850.00 | 870 058.00 | 671 792.00 | 1 541 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 276.00 | 112 145.00 | 18 131.00 | 130 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 765.00 | 37 096.00 | 15 668.00 | 52 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 811.00 | 1 023 528.00 | 741 283.00 | 1 764 811.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 828.00 | 1 023 528.00 | 797 300.00 | 1 820 828.00 |
CU Autres participations | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DH Report à nouveau | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 916.00 | | | -31 916.00 |
DL TOTAL (I) | 332 798.00 | | | 332 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 553.00 | | | 400 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 502.00 | | | 464 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 300.00 | | | 797 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 370.00 | | | 117 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 955.00 | | 179 955.00 | 179 955.00 |
FG Production vendue services | 341 143.00 | | 341 143.00 | 341 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 098.00 | | 521 098.00 | 521 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 291.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 990.00 | | | 568 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 916.00 | | | -31 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 381.00 | | 24 318.00 | 1 797 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 888.00 | 1 764 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 888.00 | 1 728 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 596.00 | | 24 318.00 | 1 760 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 058.00 | 81 330.00 | 47 860.00 | 990 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 1 832.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 661.00 | 79 498.00 | 47 860.00 | 987 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 553.00 | 53 421.00 | 139 070.00 | 400 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 528.00 | 44 775.00 | 7 754.00 | 52 528.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 502.00 | 117 370.00 | 139 070.00 | 464 502.00 |