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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530.00 | 29 803.00 | 3 727.00 | 33 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 092.00 | 1 221 150.00 | 473 942.00 | 1 695 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 310.00 | 1 261 646.00 | 696 664.00 | 1 958 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 637.00 | | 232 637.00 | 232 637.00 |
BZ Autres créances | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 476 830.00 | | 4 476 830.00 | 4 476 830.00 |
CF Disponibilités | 286 967.00 | | 286 967.00 | 286 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 975.00 | | 5 076 975.00 | 5 076 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 285.00 | 1 261 646.00 | 5 773 639.00 | 7 035 285.00 |
CU Autres participations | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
DH Report à nouveau | 4 673 515.00 | 4 128 563.00 | | 4 673 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 230.00 | 544 952.00 | | 172 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | 1 808.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 411.00 | 4 905 532.00 | | 5 077 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 998.00 | 222 971.00 | | 132 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 349.00 | 118 900.00 | | 116 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 977.00 | 249 629.00 | | 129 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 192.00 | 311 165.00 | | 315 192.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 2 006.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 228.00 | 904 672.00 | | 696 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 639.00 | 5 810 203.00 | | 5 773 639.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 850.00 | 846 009.00 | | 650 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 424.00 | 34 694.00 | | 21 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 412.00 | | 162 911.00 | 1 905 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 014.00 | 1 958 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 014.00 | 1 728 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 289.00 | | | 172 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 214.00 | | 162 421.00 | 1 676 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 908.00 | | 490.00 | 56 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 680.00 | 229 980.00 | 110 013.00 | 1 141 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 986.00 | 229 980.00 | 110 013.00 | 1 130 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 977.00 | 129 977.00 | | 129 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 232 637.00 | 232 637.00 | | 232 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 998.00 | 87 621.00 | 45 377.00 | 132 998.00 |
VI Groupe et associés | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 811.00 | 288 811.00 | | 288 811.00 |
VW T.V.A. | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 228.00 | 650 851.00 | 45 377.00 | 696 228.00 |