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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 204.00 | 1 091.00 | 68 114.00 | 69 204.00 |
AP Constructions | 343 865.00 | 306 184.00 | 37 681.00 | 343 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 8 240.00 | 614.00 | 8 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 604.00 | 67 778.00 | 9 826.00 | 77 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 030.00 | 383 292.00 | 116 738.00 | 500 030.00 |
BN En cours de production de biens | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 353.00 | | 290 353.00 | 290 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 383.00 | 383 292.00 | 407 091.00 | 790 383.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 84 973.00 | 102 658.00 | | 84 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 617.00 | -17 685.00 | | 5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 258 284.00 | 252 667.00 | | 258 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 265.00 | 21 946.00 | | 98 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 265.00 | 21 946.00 | | 98 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 8 316.00 | | 17 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 549.00 | 1 932.00 | | 14 549.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 543.00 | 10 349.00 | | 50 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 091.00 | 284 961.00 | | 407 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
FG Production vendue services | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 872.00 | 16 179.00 | | 159 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 255.00 | 33 864.00 | | 154 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 617.00 | -17 685.00 | | 5 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 031.00 | | | 500 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 528.00 | | | 499 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 614.00 | 6 678.00 | | 376 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 614.00 | 6 678.00 | | 376 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 946.00 | 98 265.00 | 21 946.00 | 21 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 946.00 | 98 265.00 | 21 946.00 | 21 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 381.00 | 60 918.00 | 463.00 | 61 381.00 |
VW T.V.A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |