| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 428.00 | 64 796.00 | 8 632.00 | 73 428.00 |
AN Terrains | 235 157.00 | 111 459.00 | 123 698.00 | 235 157.00 |
AP Constructions | 3 969 176.00 | 3 132 318.00 | 836 858.00 | 3 969 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748 211.00 | 6 925 769.00 | 1 822 442.00 | 8 748 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 502.00 | 403 094.00 | 210 409.00 | 613 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 800 535.00 | 10 637 435.00 | 3 163 099.00 | 13 800 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
BP En cours de production de services | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 927.00 | 45 401.00 | 1 683 525.00 | 1 728 927.00 |
BZ Autres créances | 1 495 383.00 | | 1 495 383.00 | 1 495 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 457.00 | | 1 415 457.00 | 1 415 457.00 |
CF Disponibilités | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 088.00 | 45 401.00 | 4 904 686.00 | 4 950 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 623.00 | 10 682 837.00 | 8 067 786.00 | 18 750 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855 500.00 | | | 855 500.00 |
CU Autres participations | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 504.00 | 778 504.00 | | 778 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 129 519.00 | 1 874 333.00 | | 1 129 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 362.00 | -244 814.00 | | 169 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 910.00 | 37 203.00 | | 32 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 295.00 | 3 545 225.00 | | 3 210 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 826.00 | 935 541.00 | | 367 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 645.00 | 895 280.00 | | 1 668 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 11 300.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 208.00 | 408 520.00 | | 924 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 210.00 | 548 434.00 | | 790 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 139.00 | 203 267.00 | | 352 139.00 |
EA Autres dettes | 746 763.00 | 274 585.00 | | 746 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 491.00 | 3 276 928.00 | | 4 857 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 786.00 | 6 822 153.00 | | 8 067 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 668 645.00 | | | 1 668 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
FG Production vendue services | 7 951 828.00 | 64 670.00 | 8 016 498.00 | 7 951 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 821.00 | 64 670.00 | 8 053 491.00 | 7 988 821.00 |
FM Production stockée | | | 19 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 539.00 | 23 691.00 | | 36 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 916.00 | 13 392.00 | | 16 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 455.00 | 244 502.00 | | 53 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | 9 205.00 | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 804.00 | 6 584.00 | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | 15 788.00 | | 13 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 068.00 | 228 714.00 | | 40 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 953.00 | 5 764 004.00 | | 8 238 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 590.00 | 6 008 818.00 | | 8 069 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 362.00 | -244 814.00 | | 169 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 196 290.00 | | 1 745 408.00 | 13 196 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 781.00 | 920 383.00 | 13 800 534.00 | 220 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 570.00 | 81 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 781.00 | 900 813.00 | 13 566 045.00 | 220 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 942 690.00 | | 1 744 950.00 | 12 942 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 981.00 | | 458.00 | 152 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 781.00 | | | 220 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 387 782.00 | 1 161 230.00 | 911 579.00 | 10 387 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 981.00 | 3 384.00 | 19 570.00 | 80 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306 800.00 | 1 157 846.00 | 892 009.00 | 10 306 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 196.00 | | 15 794.00 | 61 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 196.00 | | 15 794.00 | 61 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 196.00 | | 15 794.00 | 61 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 208.00 | 924 208.00 | | 924 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 139.00 | 352 139.00 | | 352 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 763.00 | 746 763.00 | | 746 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 174.00 | 1 645 174.00 | | 1 645 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
VB T. V. A. | 144 964.00 | 144 964.00 | | 144 964.00 |
VC Groupe et associés | 872 127.00 | 16 627.00 | 855 500.00 | 872 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 826.00 | 347 300.00 | 20 525.00 | 367 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 577.00 | | | 1 668 577.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 274.00 | 477 274.00 | | 477 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 629.00 | 2 397 129.00 | 855 500.00 | 3 252 629.00 |
VW T.V.A. | 331 319.00 | 331 319.00 | | 331 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 791.00 | 3 160 688.00 | 20 525.00 | 4 849 791.00 |