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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 8 823.00 | 1 204.00 | 10 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 893.00 | 85 817.00 | 9 075.00 | 94 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 881.00 | 96 221.00 | 20 660.00 | 116 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BT Marchandises | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 858.00 | 4 382.00 | 63 476.00 | 67 858.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 702.00 | 4 382.00 | 216 320.00 | 220 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 583.00 | 100 603.00 | 236 980.00 | 337 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | -48 106.00 | 44 624.00 | | -48 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 673.00 | -92 730.00 | | -150 673.00 |
DL TOTAL (I) | 154 328.00 | 305 002.00 | | 154 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 109.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | 1 505.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | 46 378.00 | | 50 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 511.00 | 47 105.00 | | 26 511.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 3 673.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 652.00 | 98 771.00 | | 82 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 980.00 | 403 772.00 | | 236 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 380.00 | 97 265.00 | | 81 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 176.00 | 1 206 480.00 | | 1 029 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 849.00 | 1 299 210.00 | | 1 179 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 673.00 | -92 730.00 | | -150 673.00 |