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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 111.00 | 1 188 068.00 | 157 043.00 | 1 345 111.00 |
AH Fonds commercial | 361 202.00 | 361 202.00 | | 361 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 935.00 | 496 134.00 | 97 801.00 | 593 935.00 |
AP Constructions | 4 303 298.00 | 2 416 423.00 | 1 886 876.00 | 4 303 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 384.00 | 7 185 881.00 | 793 503.00 | 7 979 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 961.00 | 1 768 124.00 | 260 837.00 | 2 028 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
BF Prêts | 438 913.00 | | 438 913.00 | 438 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 290 765.00 | 13 415 832.00 | 3 874 933.00 | 17 290 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438 253.00 | | 1 438 253.00 | 1 438 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 238 165.00 | 412 987.00 | 6 825 178.00 | 7 238 165.00 |
BZ Autres créances | 2 135 883.00 | 167 871.00 | 1 968 012.00 | 2 135 883.00 |
CF Disponibilités | 2 788 446.00 | | 2 788 446.00 | 2 788 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 468.00 | | 849 468.00 | 849 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 450 215.00 | 580 858.00 | 13 869 357.00 | 14 450 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 740 980.00 | 13 996 690.00 | 17 744 290.00 | 31 740 980.00 |
CU Autres participations | 146 946.00 | | 146 946.00 | 146 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 572.00 | 1 530 572.00 | | 1 530 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 607.00 | 157 607.00 | | 157 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
DH Report à nouveau | -21 195 873.00 | -20 926 241.00 | | -21 195 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854 692.00 | -269 632.00 | | -1 854 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 557.00 | 2 605.00 | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | -21 228 061.00 | -19 402 321.00 | | -21 228 061.00 |
DP Provisions pour risques | 515 416.00 | 180 207.00 | | 515 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 416.00 | 180 207.00 | | 515 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 996.00 | 257 816.00 | | 485 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 672.00 | 5 715 624.00 | | 5 780 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288 920.00 | 3 088 703.00 | | 3 288 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 5 566.00 | | 304.00 |
EA Autres dettes | 28 638 798.00 | 27 173 214.00 | | 28 638 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 401.00 | 147 655.00 | | 166 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 456 936.00 | 36 484 422.00 | | 38 456 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 744 290.00 | 17 262 308.00 | | 17 744 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 695 636.00 | | 4 695 636.00 | 4 695 636.00 |
FG Production vendue services | 34 186 913.00 | | 34 186 913.00 | 34 186 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 882 550.00 | | 38 882 550.00 | 38 882 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 182 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 109 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 637 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 640 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 111 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 580 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 507.00 | |
GE Autres charges | | | 848 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 580 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 671.00 | | | 389 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 509.00 | 10 558.00 | | 175 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 231 960.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 180.00 | 242 518.00 | | 595 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 536.00 | 15.00 | | 70 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 495.00 | 135 482.00 | | 48 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 031.00 | 135 497.00 | | 119 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 150.00 | 107 021.00 | | 476 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 588.00 | -108 583.00 | | -225 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 885 454.00 | 39 185 593.00 | | 42 885 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 740 146.00 | 39 455 225.00 | | 44 740 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854 692.00 | -269 632.00 | | -1 854 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 347 813.00 | | 942 953.00 | 16 347 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 290 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 404 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 224.00 | | 158 024.00 | 2 142 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 662 791.00 | | 741 867.00 | 13 662 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 798.00 | | 43 062.00 | 542 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771 318.00 | 787 177.00 | | 11 771 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074 712.00 | 113 356.00 | | 1 074 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 607.00 | 673 821.00 | | 10 696 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 207.00 | 424 507.00 | 89 297.00 | 180 207.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 857 336.00 | | | 857 336.00 |
6T Sur comptes clients | 338 191.00 | 412 987.00 | 338 191.00 | 338 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 527.00 | 580 858.00 | 338 191.00 | 1 195 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 734.00 | 1 005 365.00 | 427 489.00 | 1 375 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 365.00 | 397 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 672.00 | 5 780 672.00 | | 5 780 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 867.00 | 1 509 867.00 | | 1 509 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 057.00 | 1 126 057.00 | | 1 126 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 725.00 | 1 220 725.00 | | 1 220 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 401.00 | 166 401.00 | | 166 401.00 |
UP Prêts | 438 913.00 | 438 913.00 | | 438 913.00 |
UX Autres créances clients | 7 238 165.00 | 7 238 165.00 | | 7 238 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VC Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VI Groupe et associés | 27 904 069.00 | 27 904 069.00 | | 27 904 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793 411.00 | 793 411.00 | | 793 411.00 |
VP Divers | 820 173.00 | 820 173.00 | | 820 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 211.00 | 617 211.00 | | 617 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 995.00 | 473 995.00 | | 473 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 468.00 | 849 468.00 | | 849 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662 429.00 | 10 662 429.00 | | 10 662 429.00 |
VW T.V.A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 456 936.00 | 38 456 936.00 | | 38 456 936.00 |