| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
AN Terrains | 147 525.00 | | 147 525.00 | 147 525.00 |
AP Constructions | 661 946.00 | 583 398.00 | 78 548.00 | 661 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 333.00 | 33 382.00 | 6 951.00 | 40 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 373.00 | 202 371.00 | 153 001.00 | 355 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 761.00 | 829 654.00 | 392 107.00 | 1 221 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BN En cours de production de biens | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 960.00 | | 700 960.00 | 700 960.00 |
BZ Autres créances | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 832 994.00 | | 832 994.00 | 832 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 016.00 | | 2 256 016.00 | 2 256 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 777.00 | 829 654.00 | 2 648 123.00 | 3 477 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 048 363.00 | 1 041 180.00 | | 1 048 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 497.00 | 47 683.00 | | -27 497.00 |
DK Provisions réglementées | 70 746.00 | 79 020.00 | | 70 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 112.00 | 1 613 383.00 | | 1 537 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 715.00 | 7 562.00 | | 104 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 632.00 | 353 793.00 | | 608 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 057.00 | 310 611.00 | | 337 057.00 |
EA Autres dettes | 27 367.00 | 53 610.00 | | 27 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 011.00 | 725 831.00 | | 1 111 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 123.00 | 2 339 214.00 | | 2 648 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 645.00 | 725 831.00 | | 1 030 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 228.00 | | 120 545.00 | 1 173 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 012.00 | 1 221 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 012.00 | 1 205 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 708.00 | | 120 481.00 | 1 156 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 64.00 | 6 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 674.00 | 55 676.00 | 66 696.00 | 840 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 171.00 | 55 676.00 | 66 696.00 | 830 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 020.00 | | 8 274.00 | 79 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 020.00 | | 8 274.00 | 79 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 632.00 | 608 632.00 | | 608 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 700 960.00 | 700 960.00 | | 700 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 190.00 | 23 824.00 | 80 366.00 | 104 190.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 516.00 | 821 434.00 | 6 082.00 | 827 516.00 |
VW T.V.A. | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 876.00 | 1 014 510.00 | 80 366.00 | 1 094 876.00 |