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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 173 443.00 | 5 173 443.00 | | 5 173 443.00 |
AN Terrains | 580 053.00 | 7 053.00 | 573 000.00 | 580 053.00 |
AP Constructions | 1 414 796.00 | 889 590.00 | 525 207.00 | 1 414 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 437.00 | 3 240 437.00 | | 3 240 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 972.00 | 615 971.00 | | 615 972.00 |
BF Prêts | 778 627.00 | | 778 627.00 | 778 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 861 727.00 | 9 984 893.00 | 1 876 834.00 | 11 861 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 000.00 | 59 487.00 | 52 513.00 | 112 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 266.00 | | 267 266.00 | 267 266.00 |
BZ Autres créances | 433 922.00 | 53 107.00 | 380 815.00 | 433 922.00 |
CF Disponibilités | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 289.00 | 112 594.00 | 905 695.00 | 1 018 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 016.00 | 10 097 487.00 | 2 782 530.00 | 12 880 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 202.00 | 3 080 202.00 | | 3 080 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 021.00 | 308 021.00 | | 308 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DH Report à nouveau | -625 012.00 | -107 228.00 | | -625 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 491.00 | -517 783.00 | | -817 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 402.00 | 2 763 894.00 | | 1 946 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 401.00 | | | 197 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 401.00 | | | 197 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 004.00 | 400 132.00 | | 353 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 1 450.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 627.00 | 601 326.00 | | 120 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 895.00 | 117 922.00 | | 156 895.00 |
EA Autres dettes | | 907 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 726.00 | 2 027 863.00 | | 638 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 530.00 | 4 791 757.00 | | 2 782 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 317.00 | 1 479 855.00 | 1 961 173.00 | 481 317.00 |
FG Production vendue services | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 367.00 | 1 479 855.00 | 1 964 223.00 | 484 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 169.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 734.00 | | | 239 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 173.00 | | | 240 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 173.00 | | | -240 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 617.00 | 2 135 570.00 | | 2 003 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 109.00 | 2 653 354.00 | | 2 821 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 491.00 | -517 783.00 | | -817 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 479 898.00 | | | 12 479 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618 171.00 | | 778 627.00 | 618 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 171.00 | | 11 861 727.00 | 618 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231 842.00 | | | 5 231 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 258.00 | | | 5 851 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 798.00 | | | 1 396 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 864.00 | 74 902.00 | | 4 688 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 464.00 | 74 902.00 | | 4 630 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 401.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 173 443.00 | 5 173 443.00 | 5 173 443.00 | 5 173 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 487.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 425.00 | 26 682.00 | | 26 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 199 868.00 | 5 259 612.00 | 5 173 443.00 | 5 199 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199 868.00 | 5 457 013.00 | 5 173 443.00 | 5 199 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259 612.00 | 5 173 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
UP Prêts | 778 627.00 | 778 627.00 | | 778 627.00 |
UX Autres créances clients | 267 266.00 | 267 266.00 | | 267 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 296 610.00 | 296 610.00 | | 296 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 435.00 | 350 435.00 | | 350 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VP Divers | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 815.00 | 1 479 815.00 | | 1 479 815.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 726.00 | 638 726.00 | | 638 726.00 |